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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 4 945.00 | 1 605.00 | 6 550.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 263 273.00 | 177 544.00 | 85 729.00 | 263 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 049.00 | 96 940.00 | 66 110.00 | 163 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 093.00 | 307 862.00 | 162 231.00 | 470 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 654.00 | | 153 654.00 | 153 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 646.00 | | 259 646.00 | 259 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 739.00 | 307 862.00 | 421 878.00 | 729 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
DG Autres réserves | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
DH Report à nouveau | -138 031.00 | -114 474.00 | | -138 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 519.00 | -23 557.00 | | -30 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 603.00 | 41 725.00 | | 36 603.00 |
DL TOTAL (I) | -18 396.00 | 17 246.00 | | -18 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 214.00 | 84 561.00 | | 259 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 049.00 | 58 186.00 | | 58 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 44 525.00 | | 52 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | 16 407.00 | | 21 160.00 |
EA Autres dettes | 44 904.00 | 99 756.00 | | 44 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 274.00 | 303 434.00 | | 440 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 878.00 | 320 680.00 | | 421 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 146.00 | 303 434.00 | | 202 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 835.00 | 28 842.00 | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 884.00 | | 44 209.00 | 425 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | 1 749.00 | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 873.00 | | 42 382.00 | 419 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 78.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 150.00 | 25 711.00 | | 282 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 144.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 349.00 | 25 568.00 | | 277 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 924.00 | 5 796.00 | 115 334.00 | 243 924.00 |
VI Groupe et associés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 311.00 | | | 194 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 081.00 | 197 953.00 | 115 334.00 | 436 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 654.00 | 21 955.00 | | 22 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | 9 474.00 | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 68 248.00 | 46 502.00 | | 68 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 457.00 | 6 536.00 | | 4 457.00 |
YT Sous‐traitance | 711.00 | 124.00 | | 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 975.00 | 2 499.00 | | 4 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 766.00 | 807.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 654.00 | 21 955.00 | | 22 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 127.00 | 32 460.00 | | 45 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 602.00 | 19 551.00 | | 31 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 906.00 | 65 942.00 | | 82 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |