| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 901.00 | 104 982.00 | 129 919.00 | 234 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 930.00 | 188 745.00 | 103 185.00 | 291 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 042.00 | | 287 042.00 | 287 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 237.00 | 322 692.00 | 555 545.00 | 878 237.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 809 063.00 | | 809 063.00 | 809 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 279.00 | 206 499.00 | 938 780.00 | 1 145 279.00 |
BZ Autres créances | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
CF Disponibilités | 421 896.00 | | 421 896.00 | 421 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 165.00 | 206 499.00 | 2 298 666.00 | 2 505 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 402.00 | 529 192.00 | 2 854 211.00 | 3 383 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 930.00 | | | 292 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
CU Autres participations | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 960.00 | 485 417.00 | | 614 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 828.00 | 129 543.00 | | 179 828.00 |
DL TOTAL (I) | 904 787.00 | 724 960.00 | | 904 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 632.00 | 372 038.00 | | 341 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 9 501.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 640.00 | 694 762.00 | | 1 313 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 652.00 | 274 451.00 | | 217 652.00 |
EA Autres dettes | 75 999.00 | 12 891.00 | | 75 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 423.00 | 1 363 642.00 | | 1 949 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 211.00 | 2 128 601.00 | | 2 854 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 410.00 | 1 024 683.00 | | 1 694 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | 1 188.00 | | 2 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 799 657.00 | | 5 799 657.00 | 5 799 657.00 |
FG Production vendue services | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 133.00 | | 5 827 133.00 | 5 827 133.00 |
FQ Autres produits | | | 20 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 403.00 | 20 000.00 | | 40 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -20 000.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 636.00 | 44 464.00 | | 64 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 873.00 | 4 472 833.00 | | 5 888 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 046.00 | 4 343 290.00 | | 5 709 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 828.00 | 129 543.00 | | 179 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 952.00 | | 78 285.00 | 799 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 053.00 | | 58 743.00 | 497 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 899.00 | | 19 542.00 | 302 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 385.00 | 36 307.00 | | 286 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 385.00 | 36 307.00 | | 286 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 499.00 | | 40 000.00 | 246 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 640.00 | 1 313 640.00 | | 1 313 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 042.00 | | 287 042.00 | 287 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
UX Autres créances clients | 938 779.00 | 938 779.00 | | 938 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 499.00 | | 206 499.00 | 206 499.00 |
VB T. V. A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 603.00 | 84 589.00 | 255 014.00 | 339 603.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 678.00 | 1 067 707.00 | 518 971.00 | 1 586 678.00 |
VW T.V.A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 423.00 | 1 694 410.00 | 255 014.00 | 1 949 423.00 |