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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 177.00 | | 83 177.00 | 83 177.00 |
BZ Autres créances | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
CF Disponibilités | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 053.00 | | 174 053.00 | 174 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 053.00 | | 174 053.00 | 174 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
DH Report à nouveau | -83 587.00 | | | -83 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 393.00 | | | -41 393.00 |
DL TOTAL (I) | -11 482.00 | | | -11 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
EA Autres dettes | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 053.00 | | | 174 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 748.00 | | 548 748.00 | 548 748.00 |
FG Production vendue services | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 663.00 | | 655 663.00 | 655 663.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 237.00 | | | 659 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 630.00 | | | 700 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 393.00 | | | -41 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 038.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 801.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 133.00 | 4 032.00 | 26 165.00 | 22 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 133.00 | 4 032.00 | 26 165.00 | 22 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
UX Autres créances clients | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VI Groupe et associés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
VW T.V.A. | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
ST Autres comptes | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 126.00 | | | 74 126.00 |