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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 938.00 | 35 018.00 | 1 919.00 | 36 938.00 |
AH Fonds commercial | 526 890.00 | | 526 890.00 | 526 890.00 |
AP Constructions | 1 910 381.00 | 986 142.00 | 924 239.00 | 1 910 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 767.00 | 829 307.00 | 247 459.00 | 1 076 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 868.00 | 162 719.00 | 97 149.00 | 259 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 578.00 | 2 013 187.00 | 3 093 390.00 | 5 106 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 503.00 | 8 257.00 | 176 246.00 | 184 503.00 |
BZ Autres créances | 110 655.00 | | 110 655.00 | 110 655.00 |
CF Disponibilités | 644 252.00 | | 644 252.00 | 644 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 267.00 | 8 257.00 | 1 093 010.00 | 1 101 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 846.00 | 2 021 445.00 | 4 186 400.00 | 6 207 846.00 |
CU Autres participations | 380 360.00 | | 380 360.00 | 380 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 659.00 | 290 384.00 | | 366 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 043.00 | 577 048.00 | | 671 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 902.00 | 2 322 633.00 | | 2 492 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 592.00 | 521 355.00 | | 398 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 148.00 | 316 569.00 | | 296 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 665.00 | 464 797.00 | | 507 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 385.00 | 331 248.00 | | 451 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
EA Autres dettes | 33 583.00 | 25 482.00 | | 33 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 498.00 | 1 665 577.00 | | 1 693 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 400.00 | 3 988 210.00 | | 4 186 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 890.00 | 5 429.00 | 16 319.00 | 10 890.00 |
FG Production vendue services | 5 378 883.00 | | 5 378 883.00 | 5 378 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 773.00 | 5 429.00 | 5 395 202.00 | 5 389 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 19 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 382.00 | 4 622.00 | | 6 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 382.00 | 14 463.00 | | 6 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 170.00 | 20 746.00 | | 13 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 704.00 | 25 322.00 | | 16 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 322.00 | -10 858.00 | | -10 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 055.00 | 35 229.00 | | 112 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 622.00 | 4 898 861.00 | | 5 923 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 578.00 | 4 321 812.00 | | 5 252 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 043.00 | 577 048.00 | | 671 043.00 |