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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 575.00 | 17 201.00 | 49 374.00 | 66 575.00 |
AP Constructions | 474 352.00 | 489 974.00 | -15 622.00 | 474 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 563.00 | 101 918.00 | 4 645.00 | 106 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 463.00 | 163 886.00 | 162 576.00 | 326 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 963.00 | 772 979.00 | 200 983.00 | 973 963.00 |
BT Marchandises | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
BZ Autres créances | 171 621.00 | | 171 621.00 | 171 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 976 752.00 | | 1 976 752.00 | 1 976 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 522.00 | | 2 300 522.00 | 2 300 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 484.00 | 772 979.00 | 2 501 505.00 | 3 274 484.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 937.00 | | | 1 065 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 793.00 | | | 2 253 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
EA Autres dettes | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 711.00 | | | 247 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 505.00 | | | 2 501 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 711.00 | | | 247 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 490.00 | 252 510.00 | 1 581 000.00 | 1 328 490.00 |
FG Production vendue services | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 471.00 | 252 510.00 | 1 583 981.00 | 1 331 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 332.00 | |
GE Autres charges | | | 27 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 409.00 | | | 1 754 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 553.00 | | | 1 556 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 962.00 | | | 973 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 952.00 | | | 973 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 647.00 | 36 332.00 | | 736 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 647.00 | 36 332.00 | | 736 647.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
UX Autres créances clients | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
VI Groupe et associés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 621.00 | 171 621.00 | | 171 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 742.00 | 234 742.00 | | 234 742.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 711.00 | 247 711.00 | | 247 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 899.00 | | | 271 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |