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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 071.00 | 524 906.00 | 190 166.00 | 715 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 113.00 | 20 610.00 | 108 503.00 | 129 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 346.00 | 545 516.00 | 316 831.00 | 862 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 854.00 | 13 389.00 | 118 464.00 | 131 854.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 201 465.00 | | 201 465.00 | 201 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 179.00 | 13 389.00 | 340 790.00 | 354 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 525.00 | 558 905.00 | 657 620.00 | 1 216 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 915.00 | | | 143 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
DL TOTAL (I) | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
DP Provisions pour risques | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 991.00 | | | 301 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 456.00 | | | 441 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 620.00 | | | 657 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 456.00 | | | 441 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 162.00 | | 210 949.00 | 684 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 765.00 | 862 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 765.00 | 844 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 600.00 | | 208 349.00 | 668 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 2 600.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 441.00 | 72 670.00 | 31 596.00 | 504 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 441.00 | 72 670.00 | 31 596.00 | 504 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 183.00 | 22 442.00 | 20 183.00 | 20 183.00 |
6T Sur comptes clients | 16 163.00 | 3 571.00 | 6 345.00 | 16 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 163.00 | 3 571.00 | 6 345.00 | 16 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 345.00 | 26 013.00 | 26 527.00 | 36 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 013.00 | 26 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 120 073.00 | 120 073.00 | | 120 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 301 991.00 | 301 991.00 | | 301 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 190.00 | 125 659.00 | 14 531.00 | 140 190.00 |
VW T.V.A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 456.00 | 441 456.00 | | 441 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ST Autres comptes | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
YT Sous‐traitance | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 645.00 | | | 190 645.00 |