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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 772.00 | | 171 772.00 | 171 772.00 |
BZ Autres créances | 574 814.00 | | 574 814.00 | 574 814.00 |
CF Disponibilités | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 977.00 | | 840 977.00 | 840 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 599.00 | | 848 599.00 | 848 599.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 657 626.00 | 1 371 573.00 | | 657 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 776.00 | -713 946.00 | | -50 776.00 |
DL TOTAL (I) | 785 385.00 | 836 161.00 | | 785 385.00 |
DN Avances conditionnées | | 152 515.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 152 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 833 181.00 | | 8 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 282.00 | 683 009.00 | | 51 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 622.00 | | |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 8 001.00 | | 3 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 132 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 214.00 | 3 688 669.00 | | 63 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 599.00 | 4 677 344.00 | | 848 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 250.00 | | 3 773.00 | 2 351 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847.00 | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347 400.00 | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 112.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249 441.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 112.00 | | | 97 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 668.00 | | 3 773.00 | 2 245 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 724.00 | | 2 034 724.00 | 2 034 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 416.00 | | 1 941 416.00 | 1 941 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 171 772.00 | 171 772.00 | | 171 772.00 |
VB T. V. A. | 347 579.00 | 347 579.00 | | 347 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 824.00 | 66 383.00 | 143 441.00 | 209 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 586.00 | 603 145.00 | 143 441.00 | 746 586.00 |
VW T.V.A. | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |