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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 119.00 | 159 329.00 | 2 790.00 | 162 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 399.00 | 478 047.00 | 19 352.00 | 497 399.00 |
AX Avances et acomptes | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659 920.00 | | 659 920.00 | 659 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 456.00 | 670 827.00 | 763 629.00 | 1 434 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 287 194.00 | | 287 194.00 | 287 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 703.00 | | 306 703.00 | 306 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 159.00 | 670 827.00 | 1 070 332.00 | 1 741 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
DH Report à nouveau | 191 547.00 | 164 873.00 | | 191 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 203.00 | 76 674.00 | | 99 203.00 |
DL TOTAL (I) | 376 767.00 | 327 564.00 | | 376 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411.00 | 12 536.00 | | 5 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 614.00 | 198 614.00 | | 198 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 433.00 | 122 878.00 | | 90 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 536.00 | 113 026.00 | | 163 536.00 |
EA Autres dettes | 235 570.00 | 185 570.00 | | 235 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 565.00 | 632 624.00 | | 693 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 332.00 | 960 188.00 | | 1 070 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 025.00 | 204 025.00 | | 204 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 536.00 | 163 536.00 | | 163 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 570.00 | 235 570.00 | | 235 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 411.00 | 15 409.00 | 14 002.00 | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 565.00 | 693 565.00 | | 693 565.00 |