| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 407.00 | 1 265 488.00 | 1 919.00 | 1 267 407.00 |
AH Fonds commercial | 2 041 272.00 | 152.00 | 2 041 119.00 | 2 041 272.00 |
AN Terrains | 1 144 208.00 | 484 914.00 | 659 294.00 | 1 144 208.00 |
AP Constructions | 4 696 159.00 | 2 933 463.00 | 1 762 696.00 | 4 696 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355 741.00 | 7 020 253.00 | 1 335 488.00 | 8 355 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 105 734.00 | 6 329 077.00 | 2 776 657.00 | 9 105 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 796.00 | | 184 796.00 | 184 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 403.00 | | 116 403.00 | 116 403.00 |
BF Prêts | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 034.00 | | 509 034.00 | 509 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 667 261.00 | 18 033 347.00 | 9 633 915.00 | 27 667 261.00 |
BP En cours de production de services | 373 559.00 | | 373 559.00 | 373 559.00 |
BT Marchandises | 17 507 644.00 | 613 188.00 | 16 894 456.00 | 17 507 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 855.00 | | 211 855.00 | 211 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686 142.00 | 319 140.00 | 12 367 002.00 | 12 686 142.00 |
BZ Autres créances | 13 584 032.00 | | 13 584 032.00 | 13 584 032.00 |
CF Disponibilités | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 097.00 | | 253 097.00 | 253 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 640 356.00 | 932 328.00 | 43 708 028.00 | 44 640 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 307 617.00 | 18 965 674.00 | 53 341 943.00 | 72 307 617.00 |
CU Autres participations | 109 498.00 | | 109 498.00 | 109 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 445.00 | 2 092 445.00 | | 2 092 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 780 000.00 | 765 607.00 | | 780 000.00 |
DG Autres réserves | 740 359.00 | 735 977.00 | | 740 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 701.00 | 1 068 980.00 | | 2 426 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 893.00 | 72 578.00 | | 63 893.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 13 903 460.00 | 12 535 649.00 | | 13 903 460.00 |
DP Provisions pour risques | 424 677.00 | 802 150.00 | | 424 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 176.00 | 60 573.00 | | 63 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 853.00 | 862 723.00 | | 487 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 539 833.00 | 5 632 262.00 | | 7 539 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058 368.00 | 988 543.00 | | 1 058 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 453 090.00 | 19 712 440.00 | | 22 453 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 092 238.00 | 6 471 411.00 | | 6 092 238.00 |
EA Autres dettes | 1 504 567.00 | 1 306 854.00 | | 1 504 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 220.00 | 241 281.00 | | 294 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 950 629.00 | 34 361 104.00 | | 38 950 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 341 943.00 | 47 759 477.00 | | 53 341 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 413 692.00 | 2 687 257.00 | 94 100 949.00 | 91 413 692.00 |
FD Production vendue biens | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
FG Production vendue services | 24 024 364.00 | 931 172.00 | 24 955 536.00 | 24 024 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 466 088.00 | 3 618 429.00 | 119 084 517.00 | 115 466 088.00 |
FM Production stockée | | | 224 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303 967.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 621 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 790 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 316 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 848 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 348 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 902 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 099.00 | |
GE Autres charges | | | 792 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 896 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 724 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 966.00 | 2 435.00 | | 74 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 561.00 | 17 277.00 | | 61 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -3 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 527.00 | 16 269.00 | | 136 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 186.00 | 39 238.00 | | 30 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 829.00 | -10 418.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 014.00 | 28 820.00 | | 34 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 512.00 | -12 550.00 | | 102 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 654.00 | 225 962.00 | | 458 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 039.00 | 736 813.00 | | 918 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 946 531.00 | 117 058 662.00 | | 121 946 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 519 829.00 | 115 989 682.00 | | 119 519 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 701.00 | 1 068 980.00 | | 2 426 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 160 959.00 | | 982 540.00 | 27 160 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 871 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 238.00 | 27 667 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 308 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 840.00 | 23 486 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 308 679.00 | | | 3 308 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 981 544.00 | | 980 933.00 | 22 981 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 736.00 | | 1 607.00 | 870 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 248 932.00 | 1 009 335.00 | 225 073.00 | 17 248 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263 860.00 | 1 933.00 | 152.00 | 1 263 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 985 224.00 | 1 007 402.00 | 224 920.00 | 15 985 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 723.00 | 108 099.00 | 482 969.00 | 862 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 894 419.00 | 163 674.00 | 444 905.00 | 894 419.00 |
6T Sur comptes clients | 363 016.00 | 103 070.00 | 146 946.00 | 363 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 435.00 | 266 743.00 | 591 850.00 | 1 257 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 220.00 | 374 842.00 | 1 074 819.00 | 2 120 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 842.00 | 1 074 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 453 090.00 | 22 453 090.00 | | 22 453 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382 616.00 | 3 382 616.00 | | 3 382 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289 173.00 | 2 289 173.00 | | 2 289 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 528.00 | 586 528.00 | | 586 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 220.00 | 294 220.00 | | 294 220.00 |
UP Prêts | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 034.00 | | 509 034.00 | 509 034.00 |
UX Autres créances clients | 12 387 606.00 | 12 387 606.00 | | 12 387 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 536.00 | | 298 536.00 | 298 536.00 |
VB T. V. A. | 881 473.00 | 881 473.00 | | 881 473.00 |
VC Groupe et associés | 12 163 580.00 | 12 163 580.00 | | 12 163 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 584 324.00 | 5 584 324.00 | | 5 584 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 509.00 | 907 763.00 | 1 047 746.00 | 1 955 509.00 |
VI Groupe et associés | 918 039.00 | 918 039.00 | | 918 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 205 478.00 | | | 1 205 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 761.00 | 247 761.00 | | 247 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 147.00 | 473 147.00 | | 473 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 097.00 | 253 097.00 | | 253 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 169 315.00 | 26 224 735.00 | 944 580.00 | 27 169 315.00 |
VW T.V.A. | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 892 262.00 | 36 844 516.00 | 1 047 746.00 | 37 892 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |