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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 322.00 | 478.00 | 800.00 |
AN Terrains | 3 749.00 | 1 939.00 | 1 810.00 | 3 749.00 |
AP Constructions | 84 097.00 | 65 175.00 | 18 922.00 | 84 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 346.00 | 15 411.00 | 6 935.00 | 22 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 959.00 | 87 555.00 | 33 404.00 | 120 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 577.00 | 100.00 | 72 477.00 | 72 577.00 |
BZ Autres créances | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 227.00 | 100.00 | 132 127.00 | 132 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 186.00 | 87 655.00 | 165 531.00 | 253 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
DH Report à nouveau | -63 528.00 | -64 216.00 | | -63 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 035.00 | 688.00 | | -17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 18 563.00 | 35 597.00 | | 18 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861.00 | 20 556.00 | | 30 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 81.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 512.00 | 42 153.00 | | 43 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 817.00 | 78 614.00 | | 71 817.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 1 949.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 968.00 | 143 352.00 | | 146 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 531.00 | 178 950.00 | | 165 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 1 322.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | -1 322.00 | | 3 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 035.00 | 688.00 | | -17 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 114.00 | | | 122 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 998.00 | 11 634.00 | 1 077.00 | 76 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 267.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 942.00 | 11 368.00 | 1 077.00 | 76 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 98 661.00 | 5 200.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |