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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241.00 | 8 522.00 | 719.00 | 9 241.00 |
AN Terrains | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AP Constructions | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 335.00 | 61 341.00 | 4 994.00 | 66 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 728.00 | 104 957.00 | 89 771.00 | 194 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 033.00 | 196 901.00 | 122 132.00 | 319 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 051.00 | 7 000.00 | 135 051.00 | 142 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 230.00 | 55 723.00 | 1 075 507.00 | 1 131 230.00 |
BZ Autres créances | 432 187.00 | 247 572.00 | 184 615.00 | 432 187.00 |
CF Disponibilités | 312 176.00 | | 312 176.00 | 312 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 585.00 | 310 295.00 | 1 715 290.00 | 2 025 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 619.00 | 507 197.00 | 1 837 422.00 | 2 344 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 503 467.00 | 468 359.00 | | 503 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | 35 109.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 666 780.00 | 662 776.00 | | 666 780.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 598.00 | 349 462.00 | | 360 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 506.00 | 98 668.00 | | 108 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 193.00 | 676 924.00 | | 413 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 701.00 | 167 137.00 | | 153 701.00 |
EA Autres dettes | 94 644.00 | 178 998.00 | | 94 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 642.00 | 1 471 190.00 | | 1 130 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 422.00 | 2 133 966.00 | | 1 837 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 038.00 | 1 168 455.00 | | 279 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | 4 251.00 | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 408.00 | 25 493.00 | | 171 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | 2 795.00 | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 682.00 | 22 697.00 | | 165 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 511.00 | | 3 511.00 | 10 511.00 |
6T Sur comptes clients | 296 869.00 | 7 111.00 | 684.00 | 296 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 380.00 | 7 111.00 | 4 195.00 | 307 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 380.00 | 47 111.00 | 4 195.00 | 307 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 887.00 | 4 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 193.00 | 413 193.00 | | 413 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 150.00 | 203 150.00 | | 203 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 230.00 | 1 131 230.00 | | 1 131 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 697.00 | 79 659.00 | 246 895.00 | 358 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 187.00 | 432 187.00 | | 432 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 117.00 | 1 571 357.00 | 22 760.00 | 1 594 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 642.00 | 851 604.00 | 246 895.00 | 1 130 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |