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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AN Terrains | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 933.00 | 9 315.00 | 3 617.00 | 12 933.00 |
BT Marchandises | 185 598.00 | 15 274.00 | 170 323.00 | 185 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 729.00 | 15 274.00 | 272 454.00 | 287 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 662.00 | 24 590.00 | 276 072.00 | 300 662.00 |
CU Autres participations | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DH Report à nouveau | -70 738.00 | | | -70 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 197.00 | | | -32 197.00 |
DL TOTAL (I) | -86 743.00 | | | -86 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 357.00 | | | 350 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 815.00 | | | 362 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 072.00 | | | 276 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 415.00 | | | 354 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 197.00 | | | -32 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
ST Autres comptes | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
YT Sous‐traitance | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409.00 | | | 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |