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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 824.00 | 27 121.00 | 1 703.00 | 28 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 663.00 | 17 345.00 | 32 317.00 | 49 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 502.00 | 44 466.00 | 34 035.00 | 78 502.00 |
BT Marchandises | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 876.00 | | 138 876.00 | 138 876.00 |
BZ Autres créances | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CF Disponibilités | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 353.00 | | 362 353.00 | 362 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 855.00 | 44 466.00 | 396 389.00 | 440 855.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 088.00 | 109 507.00 | | 113 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 207.00 | 28 581.00 | | 33 207.00 |
DL TOTAL (I) | 154 679.00 | 146 473.00 | | 154 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 284.00 | 11 563.00 | | 13 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113.00 | 25 707.00 | | 8 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 539.00 | 146 606.00 | | 163 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | 22 437.00 | | 42 708.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | 819.00 | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 709.00 | 207 132.00 | | 241 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 389.00 | 353 604.00 | | 396 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264.00 | 4 266.00 | | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 146.00 | 9 567.00 | 8 247.00 | 43 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 146.00 | 9 567.00 | 8 247.00 | 43 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 284.00 | 4 284.00 | 9 000.00 | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 687.00 | 176 687.00 | | 176 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 687.00 | 176 687.00 | | 176 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 709.00 | 232 709.00 | 9 000.00 | 241 709.00 |