| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 369.00 | 129 147.00 | 8 222.00 | 137 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 896.00 | 20 897.00 | | 20 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BF Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 386.00 | 150 044.00 | 14 342.00 | 164 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BN En cours de production de biens | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
BZ Autres créances | 157 476.00 | | 157 476.00 | 157 476.00 |
CF Disponibilités | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 151.00 | | 462 151.00 | 462 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 536.00 | 150 044.00 | 476 493.00 | 626 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 49 702.00 | 65 912.00 | | 49 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 707.00 | -16 210.00 | | 82 707.00 |
DL TOTAL (I) | 385 409.00 | 302 702.00 | | 385 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 160.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 50 743.00 | | 19 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 508.00 | 75 376.00 | | 71 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 084.00 | 126 401.00 | | 91 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 493.00 | 429 102.00 | | 476 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 824.00 | | 298 824.00 | 298 824.00 |
FG Production vendue services | 153 337.00 | | 153 337.00 | 153 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 161.00 | | 452 161.00 | 452 161.00 |
FM Production stockée | | | -68 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 951.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 1 040.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 230.00 | 1 040.00 | | 100 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 612.00 | 1 040.00 | | 93 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 456.00 | 407 924.00 | | 492 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 749.00 | 424 135.00 | | 409 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 707.00 | -16 210.00 | | 82 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |