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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 215.00 | 264 591.00 | 10 623.00 | 275 215.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 115 028.00 | 114 198.00 | 830.00 | 115 028.00 |
AP Constructions | 603 309.00 | 325 825.00 | 277 484.00 | 603 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 031.00 | 1 317 856.00 | 1 211 175.00 | 2 529 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 007.00 | 454 008.00 | 41 998.00 | 496 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 924.00 | 2 476 480.00 | 1 677 444.00 | 4 153 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 595.00 | | 390 595.00 | 390 595.00 |
BN En cours de production de biens | 1 044 585.00 | | 1 044 585.00 | 1 044 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 463.00 | 126 738.00 | 4 176 724.00 | 4 303 463.00 |
BZ Autres créances | 597 394.00 | | 597 394.00 | 597 394.00 |
CF Disponibilités | 447 685.00 | | 447 685.00 | 447 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 889.00 | 126 738.00 | 6 693 150.00 | 6 819 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 973 813.00 | 2 603 219.00 | 8 370 594.00 | 10 973 813.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 540.00 | | | 2 549 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 389.00 | | | 272 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 408.00 | | | 3 049 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 607.00 | | | 834 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 949.00 | | | 3 571 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 883.00 | | | 902 883.00 |
EA Autres dettes | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 185.00 | | | 5 321 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 594.00 | | | 8 370 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 425.00 | | | 4 635 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 668 162.00 | 1 892.00 | 14 670 055.00 | 14 668 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 668 162.00 | 1 892.00 | 14 670 055.00 | 14 668 162.00 |
FM Production stockée | | | 658 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 368 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 595 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 538 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 245.00 | | | 202 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 747.00 | | | 189 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 570 917.00 | | | 15 570 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 563 439.00 | | | 15 563 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 679.00 | | 1 250 246.00 | 3 333 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 4 153 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 000.00 | 3 743 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 370.00 | | | 409 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 139.00 | | 1 250 238.00 | 2 923 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 8.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 823.00 | 254 658.00 | | 2 221 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 803.00 | 27 789.00 | | 236 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 020.00 | 226 869.00 | | 1 985 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 950.00 | 3 571 950.00 | | 3 571 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 884.00 | 902 884.00 | | 902 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 463.00 | 4 303 463.00 | | 4 303 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 502.00 | 146 582.00 | 364 065.00 | 830 502.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 395.00 | 597 395.00 | | 597 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 653.00 | 4 937 023.00 | 630.00 | 4 937 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 346.00 | 4 635 426.00 | 364 065.00 | 5 319 346.00 |