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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 505.00 | 26 332.00 | 1 173.00 | 27 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 771.00 | | 226 771.00 | 226 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 831.00 | 110 223.00 | 9 607.00 | 119 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 634.00 | 136 555.00 | 257 078.00 | 393 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 582.00 | 110 574.00 | 415 008.00 | 525 582.00 |
BZ Autres créances | 313 099.00 | | 313 099.00 | 313 099.00 |
CF Disponibilités | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 650.00 | 110 574.00 | 895 076.00 | 1 005 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 284.00 | 247 129.00 | 1 152 154.00 | 1 399 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 788.00 | 212 788.00 | | 212 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
DG Autres réserves | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
DH Report à nouveau | 357 223.00 | 321 721.00 | | 357 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 263.00 | 35 501.00 | | 55 263.00 |
DK Provisions réglementées | 433.00 | 634.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 710 663.00 | 655 600.00 | | 710 663.00 |
DP Provisions pour risques | 9 064.00 | 5 364.00 | | 9 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 064.00 | 5 364.00 | | 9 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 1 942.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 493.00 | 60 388.00 | | 99 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 761.00 | 183 795.00 | | 199 761.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 19 762.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 350.00 | 167 096.00 | | 130 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 427.00 | 434 065.00 | | 432 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 154.00 | 1 095 029.00 | | 1 152 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 780 921.00 | | 780 921.00 | 780 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 921.00 | | 780 921.00 | 780 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 63 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 297.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 297.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | 346.00 | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 982.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | -685.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 3 599.00 | | 15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 766.00 | 1 117 946.00 | | 871 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 503.00 | 1 082 444.00 | | 816 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 263.00 | 35 501.00 | | 55 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 810.00 | | 8 666.00 | 390 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 842.00 | 393 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 842.00 | 119 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 278.00 | | | 254 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 632.00 | | 6 041.00 | 119 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | 2 625.00 | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 850.00 | 4 986.00 | 5 280.00 | 136 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 849.00 | 483.00 | | 25 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 001.00 | 4 503.00 | 5 280.00 | 111 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634.00 | | 200.00 | 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 364.00 | 3 700.00 | | 5 364.00 |
6T Sur comptes clients | 177 406.00 | 12 808.00 | 79 640.00 | 177 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 406.00 | 12 808.00 | 79 640.00 | 177 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 404.00 | 16 508.00 | 79 840.00 | 183 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 508.00 | 79 640.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 351 973.00 | | | 351 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 609.00 | | | 173 609.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VC Groupe et associés | 289 289.00 | | | 289 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 141.00 | 853 615.00 | 19 526.00 | 873 141.00 |
VW T.V.A. | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 427.00 | 432 427.00 | | 432 427.00 |