| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 728.00 | 96 491.00 | 1 237.00 | 97 728.00 |
AH Fonds commercial | 455 911.00 | | 455 911.00 | 455 911.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
AN Terrains | 493 533.00 | 295 571.00 | 197 962.00 | 493 533.00 |
AP Constructions | 4 467 929.00 | 3 457 961.00 | 1 009 968.00 | 4 467 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 611.00 | 1 218 048.00 | 344 563.00 | 1 562 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 825.00 | 501 656.00 | 70 169.00 | 571 825.00 |
AX Avances et acomptes | 212 629.00 | | 212 629.00 | 212 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 967 190.00 | 5 569 726.00 | 2 397 464.00 | 7 967 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 926.00 | | 252 926.00 | 252 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 025.00 | | 875 025.00 | 875 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 864.00 | 1 144 542.00 | 3 663 321.00 | 4 807 864.00 |
BZ Autres créances | 796 834.00 | 236 122.00 | 560 712.00 | 796 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 130 948.00 | | 130 948.00 | 130 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 116.00 | | 235 116.00 | 235 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 855.00 | 1 380 664.00 | 6 344 191.00 | 7 724 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 692 045.00 | 6 950 390.00 | 8 741 655.00 | 15 692 045.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 884.00 | | | 590 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 375 383.00 | | | 1 375 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DG Autres réserves | 789 213.00 | | | 789 213.00 |
DH Report à nouveau | 324 720.00 | | | 324 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 301.00 | | | 324 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
DK Provisions réglementées | 295 338.00 | | | 295 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 805.00 | | | 3 837 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 580.00 | | | 977 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 521.00 | | | 2 709 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 195.00 | | | 1 098 195.00 |
EA Autres dettes | 118 555.00 | | | 118 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 850.00 | | | 4 903 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 741 655.00 | | | 8 741 655.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 410.00 | | | 4 472 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 365.00 | | | 358 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
FD Production vendue biens | 38 801 767.00 | | 38 801 767.00 | 38 801 767.00 |
FG Production vendue services | 2 432 330.00 | | 2 432 330.00 | 2 432 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 352 627.00 | | 41 352 627.00 | 41 352 627.00 |
FM Production stockée | | | 217 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 797 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 069 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 404.00 | |
GE Autres charges | | | 316 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 336 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 748.00 | | | 162 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 976 400.00 | | | 41 976 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 652 100.00 | | | 41 652 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 301.00 | | | 324 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 148 670.00 | | 552 571.00 | 9 148 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 488.00 | 56 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 629.00 | 1 705 422.00 | 7 967 190.00 | 28 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 764.00 | 602 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 629.00 | 1 668 170.00 | 7 308 526.00 | 28 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 403.00 | | 48 446.00 | 580 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 507 067.00 | | 498 258.00 | 8 507 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 200.00 | | 5 866.00 | 61 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905 408.00 | 345 355.00 | 1 681 037.00 | 6 905 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 312.00 | 3 943.00 | 26 764.00 | 119 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786 096.00 | 341 412.00 | 1 654 272.00 | 6 786 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 521.00 | 2 709 521.00 | | 2 709 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 700.00 | 432 700.00 | | 432 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 555.00 | 118 555.00 | | 118 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 398.00 | 3 235 398.00 | | 3 235 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572 465.00 | 1 572 465.00 | | 1 572 465.00 |
VB T. V. A. | 383 717.00 | 383 717.00 | | 383 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 580.00 | 546 140.00 | 400 682.00 | 977 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 581.00 | | | 333 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 583.00 | 207 583.00 | | 207 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 801.00 | 327 801.00 | | 327 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 116.00 | 235 116.00 | | 235 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 240.00 | 5 839 814.00 | 56 426.00 | 5 896 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 850.00 | 4 472 410.00 | 400 682.00 | 4 903 850.00 |