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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 205.00 | 76 567.00 | 58 638.00 | 135 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 622.00 | 6 403.00 | 220.00 | 6 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 254.00 | 82 969.00 | 82 284.00 | 165 254.00 |
BP En cours de production de services | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
BZ Autres créances | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CF Disponibilités | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 637.00 | | 250 637.00 | 250 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 890.00 | 82 969.00 | 332 921.00 | 415 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
DH Report à nouveau | -83 374.00 | -94 392.00 | | -83 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824.00 | 11 018.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 15 878.00 | 13 054.00 | | 15 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 274.00 | 21 039.00 | | 25 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 1 222.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 735.00 | 45 384.00 | | 47 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 522.00 | 166 972.00 | | 166 522.00 |
EA Autres dettes | 76 800.00 | 73 607.00 | | 76 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 043.00 | 308 225.00 | | 317 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 921.00 | 321 278.00 | | 332 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 043.00 | 308 225.00 | | 317 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 467.00 | 17 219.00 | | 21 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 879.00 | | 559 879.00 | 559 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 879.00 | | 559 879.00 | 559 879.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 661.00 | 10 389.00 | | 7 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 7 236.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 7 236.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -7 236.00 | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 028.00 | 570 578.00 | | 582 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 204.00 | 559 560.00 | | 579 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824.00 | 11 018.00 | | 2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 350.00 | | 54 891.00 | 143 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 003.00 | 23 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 987.00 | 165 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984.00 | 135 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 444.00 | | 23 744.00 | 112 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 283.00 | | 31 147.00 | 24 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 618.00 | 19 335.00 | 984.00 | 64 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 410.00 | 19 141.00 | 984.00 | 58 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 209.00 | 194.00 | | 6 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
UX Autres créances clients | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VB T. V. A. | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 112.00 | 97 685.00 | 23 427.00 | 121 112.00 |
VW T.V.A. | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 043.00 | 317 043.00 | | 317 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | 11 325.00 | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 138.00 | 8 881.00 | | 8 138.00 |
ST Autres comptes | 159 940.00 | 155 415.00 | | 159 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 565.00 | 16 910.00 | | 19 565.00 |
YT Sous‐traitance | 59 053.00 | 33 772.00 | | 59 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 660.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 129.00 | 11 985.00 | | 14 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 306.00 | 55 475.00 | | 51 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 152.00 | 10.00 | | 9 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 695.00 | 214 978.00 | | 246 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |