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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 258 977.00 | 245 513.00 | 13 463.00 | 258 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 557.00 | 49 822.00 | 3 735.00 | 53 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 155.00 | 152 766.00 | 13 389.00 | 166 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 163.00 | 448 101.00 | 40 061.00 | 488 163.00 |
BT Marchandises | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 150 137.00 | | 150 137.00 | 150 137.00 |
CF Disponibilités | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 204.00 | 448 101.00 | 246 103.00 | 694 204.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DG Autres réserves | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
DH Report à nouveau | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
DL TOTAL (I) | 147 960.00 | | | 147 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 103.00 | | | 246 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 238.00 | 13 166.00 | 37 303.00 | 472 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 238.00 | 13 166.00 | 37 303.00 | 472 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 472 238.00 | 13 166.00 | 37 303.00 | 472 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 238.00 | 13 166.00 | 37 303.00 | 472 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 238.00 | 13 166.00 | 37 303.00 | 472 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 297.00 | 10 861.00 | 14 436.00 | 25 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 996.00 | 160 996.00 | | 160 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 240.00 | 160 996.00 | 244.00 | 161 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 107.00 | 77 671.00 | 14 436.00 | 92 107.00 |