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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 188.00 | 771 379.00 | 308 809.00 | 1 080 188.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 950.00 | | 1 193 950.00 | 1 193 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 704.00 | 2 800.00 | 272 904.00 | 275 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 947.00 | 265 428.00 | 36 519.00 | 301 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 577.00 | 876 390.00 | 323 187.00 | 1 199 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 750.00 | | 260 750.00 | 260 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 715.00 | 1 915 997.00 | 3 044 718.00 | 4 960 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 472.00 | | 154 472.00 | 154 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 553.00 | | 1 153 553.00 | 1 153 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 835 846.00 | 2 821 972.00 | 68 013 873.00 | 70 835 846.00 |
BZ Autres créances | 2 934 396.00 | | 2 934 396.00 | 2 934 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 15 783 492.00 | | 15 783 492.00 | 15 783 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 985.00 | | 496 985.00 | 496 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 388 743.00 | 2 821 972.00 | 88 566 771.00 | 91 388 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 349 459.00 | 4 737 970.00 | 91 611 489.00 | 96 349 459.00 |
CU Autres participations | 648 600.00 | | 648 600.00 | 648 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 991.00 | 640 991.00 | | 640 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 2 904 262.00 | 2 242 279.00 | | 2 904 262.00 |
DH Report à nouveau | | 1 149 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 943.00 | 1 084 639.00 | | 291 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 696.00 | 5 463 569.00 | | 4 183 696.00 |
DP Provisions pour risques | 980 723.00 | 673 813.00 | | 980 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 444.00 | 105 666.00 | | 19 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 167.00 | 779 479.00 | | 1 000 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 060 579.00 | 15 092 343.00 | | 14 060 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 327.00 | 1 107 782.00 | | 2 338 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 001 768.00 | 8 702 055.00 | | 7 001 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 766 402.00 | 32 034 571.00 | | 41 766 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 260 858.00 | 9 558 686.00 | | 13 260 858.00 |
EA Autres dettes | 114 506.00 | 54 812.00 | | 114 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 885 187.00 | 5 515 745.00 | | 7 885 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 427 627.00 | 72 065 993.00 | | 86 427 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 611 489.00 | 78 309 041.00 | | 91 611 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 284 177.00 | 69 411 428.00 | | 74 284 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 542 958.00 | | 129 542 958.00 | 129 542 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 542 958.00 | | 129 542 958.00 | 129 542 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 617 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 501 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 967 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 086 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 524 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890 382.00 | |
GE Autres charges | | | 14 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 169 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584 700.00 | 1 054 223.00 | | 584 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 2 682.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 903.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 463.00 | 319 616.00 | | 163 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 683.00 | 340 202.00 | | 165 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 532.00 | 64 614.00 | | 108 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 291.00 | 50 175.00 | | 385 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 370.00 | 315 539.00 | | 461 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 193.00 | 430 327.00 | | 955 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 510.00 | -90 126.00 | | -789 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -89.00 | 144 552.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 668.00 | 245 462.00 | | -33 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 464 514.00 | 115 686 624.00 | | 132 464 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 172 571.00 | 114 601 986.00 | | 132 172 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 943.00 | 1 084 639.00 | | 291 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 990.00 | | 1 267 079.00 | 4 551 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 567.00 | | 909 350.00 | 163 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858 353.00 | | 4 960 715.00 | 858 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 793.00 | | 2 549 842.00 | 674 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | | 1 501 524.00 | 19 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 418.00 | | 992 217.00 | 2 232 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 350.00 | | 248 167.00 | 1 273 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 222.00 | | 26 695.00 | 1 046 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 807.00 | 277 511.00 | 12 321.00 | 1 650 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 239.00 | 120 940.00 | | 653 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 568.00 | 156 571.00 | 12 321.00 | 997 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 766 402.00 | 41 766 402.00 | | 41 766 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 271.00 | 755 271.00 | | 755 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 885 187.00 | 7 885 187.00 | | 7 885 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 750.00 | 260 750.00 | | 260 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 835 846.00 | 70 835 846.00 | | 70 835 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VB T. V. A. | 508 105.00 | 508 105.00 | | 508 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 946.00 | 1 138 946.00 | | 1 138 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 060 579.00 | 1 917 129.00 | 12 143 450.00 | 14 060 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 607.00 | 2 334 607.00 | | 2 334 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 070.00 | 254 070.00 | | 254 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 924.00 | 262 924.00 | | 262 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 966.00 | 1 021 966.00 | | 1 021 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 985.00 | 496 985.00 | | 496 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 527 976.00 | 74 527 976.00 | | 74 527 976.00 |
VW T.V.A. | 12 239 192.00 | 12 239 192.00 | | 12 239 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 425 860.00 | 67 282 410.00 | 12 143 450.00 | 79 425 860.00 |