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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 19 561.00 | 1 123.00 | 20 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 973.00 | 20 850.00 | 4 123.00 | 24 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 584.00 | 26 172.00 | 1 837 412.00 | 1 863 584.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 786.00 | 26 172.00 | 1 869 614.00 | 1 895 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 758.00 | 47 022.00 | 1 873 736.00 | 1 920 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
DH Report à nouveau | -196 054.00 | | | -196 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
DL TOTAL (I) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 024.00 | | | 1 616 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 250.00 | | | 1 822 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 736.00 | | | 1 873 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 660.00 | | | 1 736 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 780.00 | | 1 200.00 | 23 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 24 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 773.00 | | 1 200.00 | 20 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 773.00 | 78.00 | | 20 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 773.00 | 78.00 | | 20 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 986.00 | 25 505.00 | 122 319.00 | 122 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 986.00 | 25 505.00 | 122 319.00 | 122 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 986.00 | 25 505.00 | 122 319.00 | 122 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 505.00 | 122 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 024.00 | 1 616 024.00 | | 1 616 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 177.00 | 1 832 177.00 | | 1 832 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 992.00 | 23 402.00 | 85 590.00 | 108 992.00 |
VI Groupe et associés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 992.00 | 1 872 992.00 | 3 000.00 | 1 875 992.00 |
VW T.V.A. | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 250.00 | 1 736 660.00 | 85 590.00 | 1 822 250.00 |