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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 130.00 | 206 397.00 | 96 732.00 | 303 130.00 |
AH Fonds commercial | 282 955.00 | | 282 955.00 | 282 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 43 383.00 | 43 382.00 | 1.00 | 43 383.00 |
AP Constructions | 2 228 767.00 | 1 957 966.00 | 270 801.00 | 2 228 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 504.00 | 1 570 777.00 | 255 727.00 | 1 826 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 465.00 | 64 673.00 | 58 792.00 | 123 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 858.00 | | 169 858.00 | 169 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 256.00 | 3 843 195.00 | 1 196 059.00 | 5 039 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 913.00 | | 888 913.00 | 888 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 468.00 | | 369 468.00 | 369 468.00 |
BT Marchandises | 453 733.00 | | 453 733.00 | 453 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 946.00 | 23 125.00 | 1 240 820.00 | 1 263 946.00 |
BZ Autres créances | 717 530.00 | | 717 530.00 | 717 530.00 |
CF Disponibilités | 792 785.00 | | 792 785.00 | 792 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 499.00 | | 146 499.00 | 146 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 875.00 | 23 125.00 | 4 609 750.00 | 4 632 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 132.00 | 3 866 322.00 | 5 805 809.00 | 9 672 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 229.00 | 169 229.00 | | 169 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 880.00 | 1 149 880.00 | | 1 149 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
DG Autres réserves | 413 730.00 | 292 101.00 | | 413 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 832.00 | 121 628.00 | | 222 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 031.00 | 1 792 199.00 | | 2 015 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 932.00 | 165 318.00 | | 151 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 932.00 | 165 318.00 | | 151 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 368.00 | 629 278.00 | | 482 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 650.00 | 1 834 527.00 | | 2 389 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 205.00 | 280 396.00 | | 243 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 566.00 | 32 011.00 | | 135 566.00 |
EA Autres dettes | 148 010.00 | 1 627 135.00 | | 148 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 846.00 | 4 403 349.00 | | 3 638 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 809.00 | 6 360 866.00 | | 5 805 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 185.00 | 3 904 964.00 | | 3 341 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 314.00 | 28 791.00 | 2 082 105.00 | 2 053 314.00 |
FD Production vendue biens | 10 487 202.00 | 134 400.00 | 10 621 602.00 | 10 487 202.00 |
FG Production vendue services | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 560 881.00 | 163 191.00 | 12 724 072.00 | 12 560 881.00 |
FM Production stockée | | | 27 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 864 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 41 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 777.00 | 100 798.00 | | 2 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 559.00 | 91 427.00 | | 75 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 337.00 | 194 308.00 | | 78 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 333.00 | 173 290.00 | | 256 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 333.00 | 180 682.00 | | 256 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 996.00 | 13 625.00 | | -177 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 225.00 | 50 194.00 | | 81 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 942 634.00 | 12 005 804.00 | | 12 942 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 719 801.00 | 11 884 175.00 | | 12 719 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 832.00 | 121 628.00 | | 222 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626 183.00 | 217 013.00 | | 3 626 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 107.00 | 37 291.00 | | 169 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 076.00 | 179 723.00 | | 3 457 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 318.00 | 54 201.00 | 67 587.00 | 165 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
6T Sur comptes clients | 42 963.00 | 912.00 | 20 749.00 | 42 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 936.00 | 912.00 | 28 722.00 | 50 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 254.00 | 55 113.00 | 96 309.00 | 216 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 651.00 | 2 389 651.00 | | 2 389 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 567.00 | 135 567.00 | | 135 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 010.00 | 148 010.00 | | 148 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 444.00 | 1 239 444.00 | | 1 239 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
VB T. V. A. | 257 812.00 | 257 812.00 | | 257 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 368.00 | 186 987.00 | 295 381.00 | 482 368.00 |
VI Groupe et associés | 237 765.00 | 237 765.00 | | 237 765.00 |
VP Divers | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 515.00 | 441 515.00 | | 441 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 235.00 | 2 103 474.00 | 27 762.00 | 2 131 235.00 |
VW T.V.A. | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 567.00 | 3 341 186.00 | 295 381.00 | 3 636 567.00 |