| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AP Constructions | 2 093.00 | 348.00 | 1 745.00 | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 289.00 | 28 054.00 | 3 235.00 | 31 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 271.00 | 54 124.00 | 11 147.00 | 65 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 053.00 | 84 969.00 | 64 083.00 | 149 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 917.00 | 1 750.00 | 71 167.00 | 72 917.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CF Disponibilités | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 954.00 | 1 750.00 | 168 204.00 | 169 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 007.00 | 86 719.00 | 232 287.00 | 319 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 875.00 | 136 095.00 | | 143 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 551.00 | 7 779.00 | | -16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 135 708.00 | 152 260.00 | | 135 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 20 009.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 779.00 | 54 847.00 | | 35 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 767.00 | 83 335.00 | | 60 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 579.00 | 161 693.00 | | 96 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 287.00 | 313 953.00 | | 232 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 579.00 | 161 693.00 | | 96 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 664.00 | | 460 664.00 | 460 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 664.00 | | 460 664.00 | 460 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 1 467.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 512.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -1 512.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 846.00 | 609 545.00 | | 474 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 397.00 | 601 766.00 | | 491 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 551.00 | 7 779.00 | | -16 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 654.00 | 18 041.00 | | 17 654.00 |