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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 843.00 | 4 435.00 | 4 408.00 | 8 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 228.00 | 17 821.00 | 18 407.00 | 36 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 144.00 | | 234 144.00 | 234 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 100.00 | 22 255.00 | 333 845.00 | 356 100.00 |
BT Marchandises | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | 111.00 | 1 789.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 295 807.00 | | 295 807.00 | 295 807.00 |
CF Disponibilités | 936 645.00 | | 936 645.00 | 936 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 095.00 | 111.00 | 1 247 984.00 | 1 248 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 195.00 | 22 366.00 | 1 581 829.00 | 1 604 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 144.00 | | | 234 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 144.00 | | | 234 144.00 |
CU Autres participations | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 540 044.00 | 468 510.00 | | 540 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 994.00 | 71 534.00 | | 513 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 539.00 | 556 545.00 | | 1 070 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 935.00 | 110 424.00 | | 8 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 180.00 | 78 486.00 | | 421 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | 381 014.00 | | 48 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | 110 242.00 | | 31 482.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 2 502.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 290.00 | 682 669.00 | | 511 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 829.00 | 1 239 214.00 | | 1 581 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 290.00 | 638 330.00 | | 511 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 831.00 | | 244 749.00 | 830 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 053.00 | 311 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 480.00 | 356 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 618.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 809.00 | 45 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 923.00 | | 9 957.00 | 677 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 290.00 | | 234 792.00 | 100 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 927.00 | 30 004.00 | 563 676.00 | 555 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 106.00 | 3 256.00 | 35 362.00 | 32 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 821.00 | 26 748.00 | 528 314.00 | 523 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 646.00 | | 535.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | | 535.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | | 535.00 | 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VI Groupe et associés | 421 180.00 | 421 180.00 | | 421 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 626.00 | | | 94 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 764.00 | 43 620.00 | 234 144.00 | 277 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 275.00 | 304 131.00 | 234 144.00 | 538 275.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 290.00 | 511 290.00 | | 511 290.00 |