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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 271.00 | 79 327.00 | 3 182 944.00 | 3 262 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 492.00 | 57 819.00 | 21 674.00 | 79 492.00 |
BZ Autres créances | 16 245 981.00 | 471 656.00 | 15 774 325.00 | 16 245 981.00 |
CF Disponibilités | 6 041 008.00 | | 6 041 008.00 | 6 041 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 366 481.00 | 529 475.00 | 21 837 006.00 | 22 366 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 628 752.00 | 608 802.00 | 25 019 950.00 | 25 628 752.00 |
CU Autres participations | 3 184 934.00 | 1 990.00 | 3 182 944.00 | 3 184 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 521 340.00 | 5 643 779.00 | | 24 521 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 826.00 | 28 877 561.00 | | 86 826.00 |
DL TOTAL (I) | 24 663 166.00 | 34 576 340.00 | | 24 663 166.00 |
DP Provisions pour risques | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 021.00 | 353 047.00 | | 281 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 219 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 7 168.00 | | 65 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651.00 | 7 463.00 | | 7 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 360.00 | 11 587 957.00 | | 355 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 019 950.00 | 46 164 297.00 | | 25 019 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 360.00 | 11 306 936.00 | | 355 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 44 000 000.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 44 000 000.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 349.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 2 685 569.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 2 686 918.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | 41 313 082.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 219 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 143.00 | 44 639 241.00 | | 321 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 317.00 | 15 761 680.00 | | 234 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 826.00 | 28 877 561.00 | | 86 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 621.00 | | | 3 263 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 184 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 3 262 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 284.00 | | | 3 186 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 424.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 368.00 | 8 451.00 | | 49 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490 466.00 | | 18 810.00 | 490 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 824.00 | 8 451.00 | 18 810.00 | 541 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 824.00 | 9 875.00 | 18 810.00 | 541 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 875.00 | 18 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VB T. V. A. | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VC Groupe et associés | 12 245 053.00 | 12 245 053.00 | | 12 245 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 021.00 | 281 021.00 | | 281 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955 726.00 | 3 955 726.00 | | 3 955 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 325 473.00 | 16 325 473.00 | | 16 325 473.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 360.00 | 355 360.00 | | 355 360.00 |