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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 945.00 | 133.00 | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 505.00 | 66 046.00 | 4 459.00 | 70 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 468.00 | 295 047.00 | 53 421.00 | 348 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 735.00 | 423 046.00 | 151 689.00 | 574 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 286.00 | | 229 286.00 | 229 286.00 |
BN En cours de production de biens | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 987.00 | 13 549.00 | 20 438.00 | 33 987.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 169.00 | 13 549.00 | 342 620.00 | 356 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 905.00 | 436 596.00 | 494 309.00 | 930 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -130 046.00 | -69 511.00 | | -130 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 379.00 | -60 536.00 | | 37 379.00 |
DL TOTAL (I) | -67 513.00 | -104 892.00 | | -67 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 277.00 | 130 000.00 | | 161 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 112.00 | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 288.00 | 93 960.00 | | 121 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 075.00 | 64 438.00 | | 36 075.00 |
EA Autres dettes | 223 509.00 | 276 463.00 | | 223 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 822.00 | 564 973.00 | | 561 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 309.00 | 460 080.00 | | 494 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 620.00 | | | 587 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 885.00 | 574 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 885.00 | 418 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 858.00 | | | 431 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 146.00 | 21 785.00 | 12 885.00 | 414 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 193.00 | 21 785.00 | 12 885.00 | 352 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 288.00 | 121 288.00 | | 121 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 509.00 | 223 509.00 | | 223 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 277.00 | 82 282.00 | 78 995.00 | 161 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 320.00 | 464 325.00 | 78 995.00 | 543 320.00 |