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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 467.00 | 56 691.00 | 1 776.00 | 58 467.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 398.00 | 320 283.00 | 2 745 116.00 | 3 065 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 3 998.00 | 848.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 330.00 | 9 944.00 | 6 386.00 | 16 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 195.00 | 386 918.00 | 2 753 278.00 | 3 140 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 858.00 | 7 593.00 | 749 265.00 | 756 858.00 |
BZ Autres créances | 211 364.00 | | 211 364.00 | 211 364.00 |
CF Disponibilités | 141 273.00 | | 141 273.00 | 141 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 490.00 | 7 593.00 | 1 106 896.00 | 1 114 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 685.00 | 394 511.00 | 3 860 174.00 | 4 254 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
CU Autres participations | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 293 347.00 | 1 293 347.00 | | 1 293 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 136.00 | 1 094 046.00 | | 1 114 136.00 |
DH Report à nouveau | 499 682.00 | | | 499 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 791.00 | 420 090.00 | | 256 791.00 |
DK Provisions réglementées | | 7.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 884 274.00 | 3 027 491.00 | | 2 884 274.00 |
DP Provisions pour risques | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 654.00 | 444 712.00 | | 247 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 706.00 | 357 877.00 | | 283 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 969.00 | 513 503.00 | | 413 969.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 3 631.00 | | 5 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 973.00 | 1 319 909.00 | | 950 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 174.00 | 4 372 326.00 | | 3 860 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 973.00 | 1 319 909.00 | | 950 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 892.00 | 412 447.00 | 2 641 339.00 | 2 228 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 892.00 | 412 447.00 | 2 641 339.00 | 2 228 892.00 |
FM Production stockée | | | -715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 47 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 1 336.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 2 769.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 4 120.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 4 105.00 | | 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 522.00 | 158 012.00 | | 101 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 710.00 | 3 082 612.00 | | 2 709 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 918.00 | 2 662 522.00 | | 2 452 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 791.00 | 420 090.00 | | 256 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 419.00 | 4 498.00 | | 382 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 930.00 | 3 044.00 | | 373 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 1 454.00 | | 8 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
6T Sur comptes clients | 52 141.00 | 3 526.00 | 48 074.00 | 52 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 141.00 | 3 526.00 | 48 074.00 | 52 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 076.00 | 3 526.00 | 48 081.00 | 77 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 654.00 | 247 654.00 | | 247 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 877.00 | 357 877.00 | | 357 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 368.00 | 222 368.00 | | 222 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 559 506.00 | 160 029.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 624.00 | 1 037 624.00 | | 1 037 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 237 509.00 | 211 364.00 | |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 444 712.00 | 444 712.00 | | 444 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 298.00 | 197 298.00 | | 197 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 72 740.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 577.00 | 1 125 577.00 | | 1 125 577.00 |
VW T.V.A. | | 726 709.00 | 112 767.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 654.00 | 247 654.00 | | 247 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |