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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162.00 | 9 639.00 | 6 524.00 | 16 162.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 415.00 | 435 904.00 | 145 511.00 | 581 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 039.00 | 2 026 495.00 | 675 544.00 | 2 702 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 082.00 | 2 472 038.00 | 962 044.00 | 3 434 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BT Marchandises | 1 136 035.00 | | 1 136 035.00 | 1 136 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 158.00 | 12 892.00 | 38 266.00 | 51 158.00 |
BZ Autres créances | 1 477 725.00 | | 1 477 725.00 | 1 477 725.00 |
CF Disponibilités | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 492.00 | 12 892.00 | 2 737 600.00 | 2 750 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 574.00 | 2 484 930.00 | 3 699 644.00 | 6 184 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DH Report à nouveau | -878 157.00 | -1 078 814.00 | | -878 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 457.00 | 200 658.00 | | 72 457.00 |
DL TOTAL (I) | -637 496.00 | -709 953.00 | | -637 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 164.00 | 3 599 496.00 | | 1 002 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 234.00 | 1 024 601.00 | | 312 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 692.00 | 55 788.00 | | 53 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 629.00 | 2 309 799.00 | | 2 418 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 934.00 | 581 361.00 | | 539 934.00 |
EA Autres dettes | 10 486.00 | 63 000.00 | | 10 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 139.00 | 7 634 045.00 | | 4 337 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 644.00 | 6 924 093.00 | | 3 699 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 565.00 | 2 731 123.00 | | 618 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 779 692.00 | | 14 779 692.00 | 14 779 692.00 |
FD Production vendue biens | 3 415 917.00 | | 3 415 917.00 | 3 415 917.00 |
FG Production vendue services | 285 647.00 | | 285 647.00 | 285 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 481 256.00 | | 18 481 256.00 | 18 481 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 530 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 829 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 19 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 495 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 575.00 | 29 981.00 | | 30 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 886 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 575.00 | 915 981.00 | | 30 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 144.00 | 306 842.00 | | 35 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 215.00 | 306 842.00 | | 44 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 639.00 | 609 139.00 | | -13 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 388.00 | -123 645.00 | | -94 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 603 458.00 | 19 497 008.00 | | 18 603 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 531 001.00 | 19 296 350.00 | | 18 531 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 457.00 | 200 658.00 | | 72 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 954.00 | | 251 698.00 | 3 195 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 071.00 | 106 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 571.00 | 3 434 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 3 311 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 256.00 | | 226 698.00 | 3 089 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 536.00 | | 25 000.00 | 90 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 529.00 | 191 509.00 | | 2 280 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 3 228.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 118.00 | 188 281.00 | | 2 274 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 071.00 | | 9 070.00 | 9 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 378.00 | 4 469.00 | 12 954.00 | 21 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 378.00 | 4 469.00 | 12 954.00 | 21 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 469.00 | 3 884.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 924.00 | 12 059.00 | 12 865.00 | 24 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 629.00 | 2 418 629.00 | | 2 418 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 966.00 | 293 966.00 | | 293 966.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
UX Autres créances clients | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 565.00 | 618 565.00 | | 618 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 600.00 | 177 535.00 | 206 065.00 | 383 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 609.00 | | | 199 609.00 |
VP Divers | 1 477 725.00 | 1 477 725.00 | | 1 477 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 161.00 | 539 161.00 | | 539 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 362.00 | 1 646 362.00 | | 1 646 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 447.00 | 4 064 517.00 | 218 930.00 | 4 283 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |