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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 500.00 | 24 375.00 | 5 124.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 149.00 | 168 120.00 | 4 028.00 | 172 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 024.00 | 206 995.00 | 30 028.00 | 237 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BZ Autres créances | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
CF Disponibilités | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 230.00 | | 258 230.00 | 258 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 254.00 | 206 995.00 | 288 258.00 | 495 254.00 |
CU Autres participations | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 152 531.00 | 123 989.00 | | 152 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 020.00 | 53 542.00 | | 53 020.00 |
DL TOTAL (I) | 247 475.00 | 219 455.00 | | 247 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981.00 | 957.00 | | 6 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 5 756.00 | | 2 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 9 172.00 | | 6 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 257.00 | 7 998.00 | | 20 257.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 783.00 | 23 884.00 | | 40 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 258.00 | 243 339.00 | | 288 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 783.00 | 23 884.00 | | 40 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 876.00 | 32 171.00 | 125 048.00 | 92 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 876.00 | 32 171.00 | 125 048.00 | 92 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 615.00 | 115.00 | | 5 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | 167 500.00 | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 615.00 | 167 615.00 | | 132 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 1 001.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 123.00 | 35 000.00 | | 42 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 186.00 | 36 001.00 | | 43 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 429.00 | 131 613.00 | | 89 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 394.00 | 255 276.00 | | 259 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 374.00 | 201 734.00 | | 206 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 020.00 | 53 542.00 | | 53 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 592.00 | | 4 469.00 | 353 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 037.00 | 237 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 037.00 | 216 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 717.00 | | 4 469.00 | 332 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 375.00 | 17 534.00 | 78 913.00 | 268 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 375.00 | 17 534.00 | 78 913.00 | 268 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 014.00 | | | 128 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
VW T.V.A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |