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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 086.00 | 7 353.00 | 44 733.00 | 52 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 381.00 | 108 952.00 | 44 429.00 | 153 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 440.00 | 149 422.00 | 136 017.00 | 285 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BT Marchandises | 305 772.00 | 76 046.00 | 229 727.00 | 305 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 827.00 | 6 845.00 | 80 981.00 | 87 827.00 |
BZ Autres créances | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CF Disponibilités | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 441.00 | 82 891.00 | 444 550.00 | 527 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 880.00 | 232 313.00 | 580 567.00 | 812 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 588.00 | | | 286 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 343 509.00 | | | 343 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 567.00 | | | 580 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 924.00 | | 726 924.00 | 726 924.00 |
FG Production vendue services | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 031.00 | | 1 031 031.00 | 1 031 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 046.00 | |
GE Autres charges | | | 25 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 852.00 | | | 1 084 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 931.00 | | | 1 060 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 554.00 | | 52 886.00 | 232 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 698.00 | | 52 886.00 | 185 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 076.00 | 26 346.00 | | 123 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 076.00 | 26 346.00 | | 123 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 23 400.00 | 76 046.00 | 23 400.00 | 23 400.00 |
6T Sur comptes clients | 12 396.00 | | 5 551.00 | 12 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 796.00 | 76 046.00 | 28 951.00 | 35 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 796.00 | 76 046.00 | 28 951.00 | 35 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 046.00 | 28 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
UX Autres créances clients | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VB T. V. A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 899.00 | 170 043.00 | 46 856.00 | 216 899.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 058.00 | 237 058.00 | | 237 058.00 |