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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AP Constructions | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 464.00 | 94 104.00 | 6 360.00 | 100 464.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 192.00 | 1 128.00 | 30 064.00 | 31 192.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 182.00 | 1 128.00 | 102 054.00 | 103 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 649.00 | 95 233.00 | 108 414.00 | 203 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
DH Report à nouveau | -15 044.00 | -10 021.00 | | -15 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 728.00 | -5 023.00 | | 10 728.00 |
DL TOTAL (I) | 70 049.00 | 59 320.00 | | 70 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 097.00 | | 16 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 131.00 | 27 977.00 | | 22 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 365.00 | 44 657.00 | | 38 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 414.00 | 103 978.00 | | 108 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 365.00 | 44 657.00 | | 38 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 386.00 | |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 415.00 | 229 331.00 | | 284 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 686.00 | 234 355.00 | | 273 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 728.00 | -5 023.00 | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 459.00 | | 5.00 | 100 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 5.00 | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 235.00 | 36 090.00 | 6 144.00 | 42 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |