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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 756.00 | 469 458.00 | 13 298.00 | 482 756.00 |
BN En cours de production de biens | 965 646.00 | 13 170.00 | 952 476.00 | 965 646.00 |
BT Marchandises | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 399.00 | 120 698.00 | 887 701.00 | 1 008 399.00 |
BZ Autres créances | 1 526 716.00 | 869 024.00 | 657 692.00 | 1 526 716.00 |
CF Disponibilités | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 553.00 | 1 018 289.00 | 2 680 264.00 | 3 698 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 309.00 | 1 487 747.00 | 2 693 562.00 | 4 181 309.00 |
CU Autres participations | 479 028.00 | 468 458.00 | 10 570.00 | 479 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DH Report à nouveau | -709 405.00 | | | -709 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 701 110.00 | | | 701 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 281.00 | | | 190 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
EA Autres dettes | 1 541 316.00 | | | 1 541 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 452.00 | | | 1 992 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 562.00 | | | 2 693 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 999.00 | | | 1 953 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 505.00 | | 836 505.00 | 836 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 505.00 | | 836 505.00 | 836 505.00 |
FM Production stockée | | | -685 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 224.00 | | | 137 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 755.00 | | | 295 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 645.00 | | | 294 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 756.00 | | | 483 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 481 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 482 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 756.00 | | | 482 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
6T Sur comptes clients | 120 698.00 | | | 120 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 867 839.00 | 1 185.00 | | 867 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486 562.00 | 2 185.00 | 1 000.00 | 1 486 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 562.00 | 2 185.00 | 1 000.00 | 1 486 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 185.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 281.00 | 190 281.00 | | 190 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 316.00 | 1 541 316.00 | | 1 541 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 864 044.00 | 864 044.00 | | 864 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
VB T. V. A. | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 626.00 | 1 416 626.00 | | 1 416 626.00 |
VI Groupe et associés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 942.00 | 2 536 214.00 | 2 728.00 | 2 538 942.00 |
VW T.V.A. | 161 063.00 | 161 063.00 | | 161 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 999.00 | 1 953 999.00 | | 1 953 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
ST Autres comptes | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
YT Sous‐traitance | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 115.00 | | | 167 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 518.00 | | | 223 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |