| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 812 741.00 | 8 627 353.00 | 3 185 388.00 | 11 812 741.00 |
AH Fonds commercial | 124 337.00 | | 124 337.00 | 124 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617 647.00 | 5 066 462.00 | 551 186.00 | 5 617 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 294 802.00 | 12 110 953.00 | 2 183 848.00 | 14 294 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 463 771.00 | | 463 771.00 | 463 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 546 120.00 | 25 890 186.00 | 7 655 934.00 | 33 546 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 213 451.00 | 902 573.00 | 125 310 879.00 | 126 213 451.00 |
BZ Autres créances | 15 361 084.00 | | 15 361 084.00 | 15 361 084.00 |
CF Disponibilités | 6 217 026.00 | | 6 217 026.00 | 6 217 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 320.00 | | 1 083 320.00 | 1 083 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 874 882.00 | 902 573.00 | 147 972 309.00 | 148 874 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 421 002.00 | 26 792 758.00 | 155 628 243.00 | 182 421 002.00 |
CU Autres participations | 1 232 822.00 | 85 418.00 | 1 147 405.00 | 1 232 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 660.00 | 436 660.00 | | 436 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 724 791.00 | 15 048 053.00 | | 10 724 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188 411.00 | 10 676 737.00 | | 12 188 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 904.00 | 2 176.00 | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 23 397 501.00 | 26 209 361.00 | | 23 397 501.00 |
DP Provisions pour risques | 512 673.00 | 294 683.00 | | 512 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 215 467.00 | 6 669 190.00 | | 7 215 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 728 140.00 | 6 963 873.00 | | 7 728 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 031 767.00 | 95 003 661.00 | | 92 031 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 114 569.00 | 29 990 390.00 | | 30 114 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 707.00 | 820 029.00 | | 224 707.00 |
EA Autres dettes | 1 716 559.00 | 6 315 026.00 | | 1 716 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 502 602.00 | 132 129 106.00 | | 124 502 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 628 243.00 | 165 302 341.00 | | 155 628 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 856 331.00 | 39 632 006.00 | 440 488 337.00 | 400 856 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 856 331.00 | 39 632 006.00 | 440 488 337.00 | 400 856 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 375 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 479 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 883 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 546 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 952 006.00 | |
GE Autres charges | | | 543 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 966 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 408 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 448 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 127.00 | 6 900.00 | | 49 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 756.00 | 8 836.00 | | 45 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 883.00 | 15 736.00 | | 94 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 19.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 864.00 | 13 849.00 | | 88 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 864.00 | 13 868.00 | | 93 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 1 868.00 | | 1 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 648 770.00 | 3 528 082.00 | | 3 648 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612 601.00 | 4 379 515.00 | | 3 612 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 513 280.00 | 426 210 154.00 | | 443 513 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 324 869.00 | 415 533 417.00 | | 431 324 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188 411.00 | 10 676 737.00 | | 12 188 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 118 844.00 | | 2 836 165.00 | 35 118 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408 890.00 | 33 546 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -39 870.00 | 591 974.00 | 11 937 078.00 | -39 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 870.00 | 3 816 916.00 | 19 912 449.00 | 39 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 394 151.00 | | 2 095 031.00 | 10 394 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 042 719.00 | | 726 515.00 | 23 042 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 974.00 | | 14 620.00 | 1 681 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 123 024.00 | 3 000 605.00 | 4 318 862.00 | 27 123 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549 565.00 | 1 669 312.00 | 591 524.00 | 7 549 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 573 459.00 | 1 331 293.00 | 3 727 338.00 | 19 573 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 963 873.00 | 952 006.00 | 187 739.00 | 6 963 873.00 |
6T Sur comptes clients | 826 710.00 | 319 499.00 | 243 637.00 | 826 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 317.00 | 321 309.00 | 243 637.00 | 910 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 874 191.00 | 1 273 315.00 | 431 376.00 | 7 874 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271 505.00 | 431 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 031 767.00 | 92 031 767.00 | | 92 031 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466 927.00 | 6 466 927.00 | | 6 466 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545 876.00 | 3 545 876.00 | | 3 545 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 707.00 | 224 707.00 | | 224 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 994.00 | 1 561 994.00 | | 1 561 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 771.00 | | 463 771.00 | 463 771.00 |
UX Autres créances clients | 124 939 382.00 | 124 939 382.00 | | 124 939 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274 069.00 | 1 274 069.00 | | 1 274 069.00 |
VB T. V. A. | 15 017 997.00 | 15 017 997.00 | | 15 017 997.00 |
VC Groupe et associés | 177 289.00 | 177 289.00 | | 177 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 636.00 | 493 636.00 | | 493 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 320.00 | 1 083 320.00 | | 1 083 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 121 627.00 | 142 657 856.00 | 463 771.00 | 143 121 627.00 |
VW T.V.A. | 19 608 129.00 | 19 608 129.00 | | 19 608 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 502 602.00 | 124 502 602.00 | | 124 502 602.00 |