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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 241.00 | 4 618.00 | 155 622.00 | 160 241.00 |
AH Fonds commercial | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
AN Terrains | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AP Constructions | 329 620.00 | 326 876.00 | 2 743.00 | 329 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 282.00 | 29 931.00 | 7 351.00 | 37 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 338.00 | 257 377.00 | 176 961.00 | 434 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 167.00 | 622 271.00 | 408 895.00 | 1 031 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BT Marchandises | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 497.00 | 22 837.00 | 164 659.00 | 187 497.00 |
BZ Autres créances | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
CF Disponibilités | 511 671.00 | | 511 671.00 | 511 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 070.00 | 22 837.00 | 959 233.00 | 982 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 237.00 | 645 109.00 | 1 368 128.00 | 2 013 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 675 976.00 | 675 976.00 | | 675 976.00 |
DH Report à nouveau | -111 180.00 | -36 173.00 | | -111 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 905.00 | -75 007.00 | | 114 905.00 |
DL TOTAL (I) | 688 086.00 | 573 180.00 | | 688 086.00 |
DP Provisions pour risques | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 566.00 | 30 626.00 | | 35 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 674.00 | 230 734.00 | | 235 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 845.00 | 108 848.00 | | 98 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 414.00 | 69 447.00 | | 91 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 60 202.00 | | 39 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 870.00 | 135 027.00 | | 113 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 826.00 | 46 500.00 | | 85 826.00 |
EA Autres dettes | 15 043.00 | 12 823.00 | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 368.00 | 432 849.00 | | 444 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 128.00 | 1 236 764.00 | | 1 368 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 783.00 | 354 547.00 | | 397 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
FD Production vendue biens | 203 770.00 | 1 988.00 | 205 758.00 | 203 770.00 |
FG Production vendue services | 1 344 844.00 | | 1 344 844.00 | 1 344 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 960.00 | 1 988.00 | 1 583 948.00 | 1 581 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 089.00 | 2 716.00 | | 7 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 089.00 | 2 716.00 | | 7 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 123.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 123.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | 2 593.00 | | 6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 495.00 | 1 491 740.00 | | 1 638 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 590.00 | 1 566 747.00 | | 1 523 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 905.00 | -75 007.00 | | 114 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 631.00 | 48 645.00 | | 44 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 734.00 | 4 940.00 | | 230 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 734.00 | 4 940.00 | | 230 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UX Autres créances clients | 160 092.00 | 160 092.00 | | 160 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 500.00 | 6 360.00 | 13 140.00 | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 346.00 | 45 901.00 | 33 445.00 | 79 346.00 |
VI Groupe et associés | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 223.00 | 223 223.00 | | 223 223.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 368.00 | 397 784.00 | 46 585.00 | 444 368.00 |