| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 717.00 | 24 623.00 | 205 094.00 | 229 717.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 217.00 | 608 086.00 | 102 130.00 | 710 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 416.00 | 632 709.00 | 457 707.00 | 1 090 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668 396.00 | 126 585.00 | 12 541 811.00 | 12 668 396.00 |
BZ Autres créances | 1 827 799.00 | | 1 827 799.00 | 1 827 799.00 |
CF Disponibilités | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 487.00 | | 277 487.00 | 277 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 827 289.00 | 126 585.00 | 14 700 704.00 | 14 827 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 928 075.00 | 759 294.00 | 15 168 780.00 | 15 928 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 032.00 | 765 032.00 | | 765 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 705.00 | 63 846.00 | | 7 705.00 |
DG Autres réserves | 347 797.00 | 347 797.00 | | 347 797.00 |
DH Report à nouveau | -235 040.00 | 316 372.00 | | -235 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 464.00 | -607 553.00 | | 1 702 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 012.00 | 962 548.00 | | 2 665 012.00 |
DP Provisions pour risques | 537 582.00 | 707 213.00 | | 537 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 582.00 | 707 213.00 | | 537 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 399.00 | 1 618 281.00 | | 1 440 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496 577.00 | 7 664 664.00 | | 8 496 577.00 |
EA Autres dettes | 466 084.00 | 496 235.00 | | 466 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563 127.00 | 1 004 781.00 | | 1 563 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 966 186.00 | 10 794 611.00 | | 11 966 186.00 |
ED (V) | | 3 570.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 168 780.00 | 12 467 941.00 | | 15 168 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 090 722.00 | 8 790 973.00 | 30 881 695.00 | 22 090 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 090 722.00 | 8 790 973.00 | 30 881 695.00 | 22 090 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 395 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 665 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 704 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 731 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 585.00 | |
GE Autres charges | | | 534 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 419 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 027.00 | | | 136 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 411 384.00 | 27 821 574.00 | | 31 411 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 708 920.00 | 28 429 124.00 | | 29 708 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702 464.00 | -607 553.00 | | 1 702 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 99.00 | 5.00 | 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 74.00 | 5.00 | 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707.00 | 10.00 | 180.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 10.00 | 180.00 | 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |