| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965 241.00 | 3 927 154.00 | 38 086.00 | 3 965 241.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 396.00 | 1 853 989.00 | 1 431 407.00 | 3 285 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 434.00 | 882 017.00 | 216 417.00 | 1 098 434.00 |
AX Avances et acomptes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 011.00 | 6 663 161.00 | 1 728 850.00 | 8 392 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376 942.00 | 417 659.00 | 3 959 283.00 | 4 376 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1 593 719.00 | 39 111.00 | 1 554 608.00 | 1 593 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 488.00 | 15 900.00 | 377 588.00 | 393 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 665.00 | 8 010.00 | 3 472 655.00 | 3 480 665.00 |
BZ Autres créances | 438 354.00 | | 438 354.00 | 438 354.00 |
CF Disponibilités | 293 152.00 | | 293 152.00 | 293 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 948.00 | | 272 948.00 | 272 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 872 954.00 | 480 680.00 | 10 392 274.00 | 10 872 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 264 965.00 | 7 143 841.00 | 12 121 124.00 | 19 264 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 443.00 | 399 443.00 | | 399 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 096.00 | 2 846 548.00 | | 2 103 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 262.00 | -743 452.00 | | 59 262.00 |
DK Provisions réglementées | 37 234.00 | 44 144.00 | | 37 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 354 535.00 | 5 302 183.00 | | 5 354 535.00 |
DP Provisions pour risques | 145 004.00 | 265 826.00 | | 145 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 123.00 | 703 311.00 | | 677 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 127.00 | 969 137.00 | | 822 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571 248.00 | 2 812 350.00 | | 3 571 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | 94 230.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 347.00 | 1 179 080.00 | | 1 461 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 858.00 | 813 796.00 | | 886 858.00 |
EA Autres dettes | 22 065.00 | 978 000.00 | | 22 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 048.00 | 5 877 456.00 | | 5 943 048.00 |
ED (V) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 121 124.00 | 12 148 776.00 | | 12 121 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 863 600.00 | 7 526 570.00 | 11 390 171.00 | 3 863 600.00 |
FG Production vendue services | 770 182.00 | 854 606.00 | 1 624 788.00 | 770 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 783.00 | 8 381 176.00 | 13 014 959.00 | 4 633 783.00 |
FM Production stockée | | | 159 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 330 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 901 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 696 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 837.00 | |
GE Autres charges | | | 20 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 820 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 23 357.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 142.00 | 46 659.00 | | 15 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 225.00 | 70 016.00 | | 19 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 263.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 735.00 | 147.00 | | 25 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 232.00 | 12 238.00 | | 8 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 966.00 | 12 648.00 | | 38 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 741.00 | 57 368.00 | | -19 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 758.00 | -482 984.00 | | -40 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 921 120.00 | 12 542 179.00 | | 14 921 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 861 858.00 | 13 285 631.00 | | 14 861 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 262.00 | -743 452.00 | | 59 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 128.00 | | 1 590 372.00 | 6 969 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 489.00 | 8 392 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 488.00 | 4 388 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 121.00 | | 32 633.00 | 3 958 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 007.00 | | 1 545 436.00 | 3 011 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 303.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 538 274.00 | 219 916.00 | 95 030.00 | 6 538 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898 609.00 | 28 545.00 | | 3 898 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 665.00 | 191 371.00 | 95 030.00 | 2 639 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 144.00 | 8 232.00 | 15 142.00 | 44 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 136.00 | 404 264.00 | 551 274.00 | 969 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 470.00 | 33 599.00 | 8 399.00 | 447 470.00 |
6T Sur comptes clients | 12 213.00 | | 4 202.00 | 12 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 682.00 | 33 599.00 | 12 601.00 | 459 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 963.00 | 446 095.00 | 579 016.00 | 1 472 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 436.00 | 371 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 232.00 | 15 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 991.00 | 38 791.00 | 52 200.00 | 90 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 347.00 | 1 461 347.00 | | 1 461 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 238.00 | 430 238.00 | | 430 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 398.00 | 394 398.00 | | 394 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 655.00 | 3 472 655.00 | | 3 472 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VC Groupe et associés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 480 257.00 | 3 480 257.00 | | 3 480 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 864.00 | 259 864.00 | | 259 864.00 |
VP Divers | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 948.00 | 272 948.00 | | 272 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 270.00 | 4 204 270.00 | | 4 204 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941 517.00 | 5 889 317.00 | 52 200.00 | 5 941 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |