| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 835.00 | 185 522.00 | -2 687.00 | 182 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 387 728.00 | 302 584.00 | 85 143.00 | 387 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974 886.00 | 4 352 625.00 | 622 261.00 | 4 974 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 854.00 | 595 441.00 | 206 412.00 | 801 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 920.00 | 5 436 174.00 | 945 745.00 | 6 381 920.00 |
BT Marchandises | 752 500.00 | 6 261.00 | 746 238.00 | 752 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 887.00 | 284.00 | 1 797 602.00 | 1 797 887.00 |
BZ Autres créances | 396 891.00 | | 396 891.00 | 396 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858 114.00 | | 1 858 114.00 | 1 858 114.00 |
CF Disponibilités | 3 236 201.00 | | 3 236 201.00 | 3 236 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 058.00 | 6 545.00 | 8 087 513.00 | 8 094 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 475 979.00 | 5 442 720.00 | 9 033 258.00 | 14 475 979.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 888 150.00 | | | 4 888 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 562.00 | | | 2 068 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 455.00 | | | 960 455.00 |
DL TOTAL (I) | 7 959 091.00 | | | 7 959 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 059.00 | | | 282 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 418.00 | | | 639 418.00 |
EA Autres dettes | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 167.00 | | | 1 074 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 258.00 | | | 9 033 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 557.00 | | | 1 002 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 601 635.00 | | 13 601 635.00 | 13 601 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 601 635.00 | | 13 601 635.00 | 13 601 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 618 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 960 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 641.00 | |
GE Autres charges | | | 33 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 443.00 | | | -73 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 161.00 | | | 354 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 708 473.00 | | | 13 708 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 018.00 | | | 12 748 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 455.00 | | | 960 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 262.00 | | 381 657.00 | 6 000 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 381 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 164 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782 812.00 | | 381 657.00 | 5 782 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166 533.00 | 269 641.00 | | 5 166 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 094.00 | 2 428.00 | | 183 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983 438.00 | 267 213.00 | | 4 983 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | | 1 034.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 579.00 | | 1 034.00 | 7 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 579.00 | | 1 034.00 | 7 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 059.00 | 282 059.00 | | 282 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 294.00 | 184 294.00 | | 184 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 377.00 | 109 377.00 | | 109 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 970.00 | 1 698 970.00 | | 1 698 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 916.00 | 98 916.00 | | 98 916.00 |
VB T. V. A. | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 468.00 | 39 302.00 | 60 166.00 | 99 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 975.00 | 346 975.00 | | 346 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 733.00 | 2 247 242.00 | 30 491.00 | 2 277 733.00 |
VW T.V.A. | 152 248.00 | 152 248.00 | | 152 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 724.00 | 1 002 557.00 | 60 166.00 | 1 062 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
ST Autres comptes | 882 309.00 | | | 882 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 781.00 | | | 480 781.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 001.00 | | | 1 104 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 204.00 | | | 372 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 102 696.00 | | | 3 102 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 670 937.00 | | | 1 670 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 852 115.00 | | | 2 852 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |