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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 882.00 | 40 099.00 | 783.00 | 40 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 394.00 | 82 819.00 | 30 576.00 | 113 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 314.00 | 137 916.00 | 54 398.00 | 192 314.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 219.00 | 4 620.00 | 25 599.00 | 30 219.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 839.00 | 4 620.00 | 105 219.00 | 109 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 154.00 | 142 536.00 | 159 617.00 | 302 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 207.00 | -8 914.00 | | -4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 088.00 | 4 707.00 | | -32 088.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790.00 | 38 878.00 | | 6 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 377.00 | 53 210.00 | | 72 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 045.00 | 32 279.00 | | 32 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 24 995.00 | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 501.00 | 34 466.00 | | 30 501.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 836.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 828.00 | 145 785.00 | | 152 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 617.00 | 184 663.00 | | 159 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 190.00 | 20 481.00 | | 12 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 110.00 | 20 595.00 | | 49 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 215.00 | | 243 215.00 | 243 215.00 |
FG Production vendue services | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 675.00 | | 334 675.00 | 334 675.00 |
FM Production stockée | | | -564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 7 065.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 7 065.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 6 861.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 656.00 | 453 453.00 | | 338 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 744.00 | 448 746.00 | | 370 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 088.00 | 4 707.00 | | -32 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 267.00 | 11 077.00 | 12 190.00 | 23 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VP Divers | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 374.00 | 40 439.00 | 935.00 | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 828.00 | 140 638.00 | 12 190.00 | 152 828.00 |