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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 802.00 | 730 999.00 | 98 804.00 | 829 802.00 |
AP Constructions | 2 312 264.00 | 1 321 619.00 | 990 645.00 | 2 312 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298 824.00 | 1 933 813.00 | 365 012.00 | 2 298 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 101.00 | 663 606.00 | 192 495.00 | 856 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 812.00 | | 303 812.00 | 303 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 682 652.00 | 4 650 036.00 | 2 032 617.00 | 6 682 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714 053.00 | | 3 714 053.00 | 3 714 053.00 |
BZ Autres créances | 7 322 864.00 | | 7 322 864.00 | 7 322 864.00 |
CF Disponibilités | 6 235 824.00 | | 6 235 824.00 | 6 235 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 608.00 | | 210 608.00 | 210 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 595 214.00 | | 17 595 214.00 | 17 595 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 277 866.00 | 4 650 036.00 | 19 627 830.00 | 24 277 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 243 337.00 | 3 089 001.00 | | 5 243 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 629.00 | 2 154 336.00 | | 942 629.00 |
DL TOTAL (I) | 7 835 967.00 | 6 893 337.00 | | 7 835 967.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 236 831.00 | | | 6 236 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 897.00 | | | 3 082 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 095.00 | 374 248.00 | | 716 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 767.00 | 1 519 831.00 | | 1 562 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 236.00 | 3 358.00 | | 95 236.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 3 185 680.00 | | 2 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 703 864.00 | 5 090 998.00 | | 11 703 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 627 830.00 | 11 984 335.00 | | 19 627 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 370 716.00 | | 11 370 716.00 | 11 370 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 370 716.00 | | 11 370 716.00 | 11 370 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 601 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 386 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 513.00 | | | 186 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 077.00 | | | -32 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 860.00 | 841 270.00 | | 339 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 606 103.00 | 11 735 050.00 | | 11 606 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 473.00 | 9 580 714.00 | | 10 663 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 629.00 | 2 154 336.00 | | 942 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505 646.00 | | | 1 505 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 809.00 | | 245 921.00 | 6 468 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 077.00 | 6 682 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 077.00 | 5 467 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 115.00 | | 2 688.00 | 827 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 833.00 | | 243 433.00 | 5 255 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 861.00 | | -200.00 | 385 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 339.00 | 485 697.00 | | 4 164 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 212.00 | 35 786.00 | | 695 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 127.00 | 449 910.00 | | 3 469 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 095.00 | 716 095.00 | | 716 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 056.00 | 336 056.00 | | 336 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 213.00 | 374 213.00 | | 374 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UP Prêts | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 812.00 | | | 303 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 053.00 | 3 714 053.00 | | 3 714 053.00 |
VB T. V. A. | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VC Groupe et associés | 7 190 475.00 | 7 190 475.00 | | 7 190 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 236 831.00 | 6 236 831.00 | | 6 236 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 082 897.00 | 3 082 897.00 | | 3 082 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VP Divers | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 608.00 | 210 608.00 | | 210 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 633 186.00 | 11 247 525.00 | 385 661.00 | 11 633 186.00 |
VW T.V.A. | 800 596.00 | 800 596.00 | | 800 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 703 864.00 | 11 703 864.00 | | 11 703 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |