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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 105 268.00 | 86 297.00 | 18 971.00 | 105 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 490.00 | 56 360.00 | 7 131.00 | 63 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 723.00 | 142 657.00 | 161 067.00 | 303 723.00 |
BT Marchandises | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 152 889.00 | | 152 889.00 | 152 889.00 |
CF Disponibilités | 208 128.00 | | 208 128.00 | 208 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 746.00 | | 368 746.00 | 368 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 469.00 | 142 657.00 | 529 812.00 | 672 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 913.00 | | | -115 913.00 |
DL TOTAL (I) | 149 904.00 | | | 149 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 724.00 | | | 150 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 908.00 | | | 379 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 812.00 | | | 529 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 282.00 | | 1 005 282.00 | 1 005 282.00 |
FG Production vendue services | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 529.00 | | 1 005 529.00 | 1 005 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 158.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 041.00 | | | 236 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 753.00 | | | 242 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 753.00 | | | -142 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 816.00 | | | 1 122 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 730.00 | | | 1 238 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 913.00 | | | -115 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 331.00 | | 20 423.00 | 1 171 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 11 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 031.00 | 303 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 455.00 | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 576.00 | 168 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 455.00 | | | 182 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 911.00 | | 20 423.00 | 952 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 488.00 | 16 158.00 | 627 989.00 | 754 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 488.00 | 16 158.00 | 627 989.00 | 754 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 366.00 | 138 366.00 | | 138 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 962.00 | 152 997.00 | 11 965.00 | 164 962.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 908.00 | 229 765.00 | 150 143.00 | 379 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
ST Autres comptes | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
YT Sous‐traitance | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |