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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 162.00 | 127 838.00 | 23 324.00 | 151 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 660.00 | 178 431.00 | 2 934 229.00 | 3 112 660.00 |
BN En cours de production de biens | 2 388 158.00 | | 2 388 158.00 | 2 388 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 902.00 | 11 816.00 | 699 086.00 | 710 902.00 |
BZ Autres créances | 273 179.00 | | 273 179.00 | 273 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 618 237.00 | | 1 618 237.00 | 1 618 237.00 |
CF Disponibilités | 12 654 516.00 | | 12 654 516.00 | 12 654 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 980 939.00 | 11 816.00 | 17 969 123.00 | 17 980 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 093 600.00 | 190 247.00 | 20 903 352.00 | 21 093 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 898 060.00 | | 2 898 060.00 | 2 898 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 1 079 731.00 | 1 079 731.00 | | 1 079 731.00 |
DH Report à nouveau | 18 767 817.00 | 19 337 122.00 | | 18 767 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 247.00 | -569 306.00 | | 60 247.00 |
DL TOTAL (I) | 20 160 244.00 | 20 099 997.00 | | 20 160 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 000.00 | 401 575.00 | | 171 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 000.00 | 401 575.00 | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 14 577.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 453.00 | 198 518.00 | | 183 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 138.00 | 154 987.00 | | 376 138.00 |
EA Autres dettes | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 108.00 | 376 398.00 | | 572 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 903 352.00 | 20 877 971.00 | | 20 903 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 577.00 | | 142 919.00 | 2 974 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 836.00 | 2 910 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 3 112 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 493.00 | | 20 669.00 | 130 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 490.00 | | 122 250.00 | 2 793 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 575.00 | 171 000.00 | 401 575.00 | 401 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 453.00 | 183 453.00 | | 183 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 856 000.00 | | 2 856 000.00 | 2 856 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
UX Autres créances clients | 710 902.00 | 699 086.00 | 11 816.00 | 710 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VP Divers | 273 180.00 | 273 180.00 | | 273 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 138.00 | 376 138.00 | | 376 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 938.00 | 1 021 277.00 | 2 880 660.00 | 3 901 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 108.00 | 572 108.00 | | 572 108.00 |