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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 539 389.00 | | 1 539 389.00 | 1 539 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BZ Autres créances | 7 923 867.00 | 97 835.00 | 7 826 031.00 | 7 923 867.00 |
CF Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 931 136.00 | 97 835.00 | 7 833 301.00 | 7 931 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 526.00 | 97 835.00 | 9 372 690.00 | 9 470 526.00 |
CU Autres participations | 1 502 230.00 | | 1 502 230.00 | 1 502 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 405.00 | 1 956 999.00 | | 1 896 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 698.00 | 419 987.00 | | 442 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 059.00 | 245 059.00 | | 245 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 573.00 | 1 171 817.00 | | 1 348 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205 088.00 | 3 110 081.00 | | 3 205 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 138 610.00 | 6 904 732.00 | | 7 138 610.00 |
DP Provisions pour risques | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 25 094.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 452.00 | | |
EA Autres dettes | 2 056 915.00 | 5 462 586.00 | | 2 056 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 453.00 | 5 489 077.00 | | 2 062 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 690.00 | 12 565 437.00 | | 9 372 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 453.00 | 5 488 132.00 | | 2 062 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 669.00 | 50 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 669.00 | 50 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 750 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 235 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 327.00 | 3 430 564.00 | | 4 032 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 239.00 | 320 482.00 | | 827 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205 088.00 | 3 110 081.00 | | 3 205 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 273.00 | | | 1 584 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 884.00 | 1 502 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 884.00 | 1 539 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 114.00 | | | 1 547 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 628.00 | | | 171 628.00 |
6T Sur comptes clients | 732 127.00 | | 732 127.00 | 732 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 963.00 | | 732 127.00 | 829 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 591.00 | | 732 127.00 | 1 001 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 732 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VC Groupe et associés | 7 809 419.00 | 7 809 419.00 | | 7 809 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 315.00 | 2 047 315.00 | | 2 047 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 928 355.00 | 7 928 355.00 | | 7 928 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 453.00 | 2 062 453.00 | | 2 062 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 673.00 | 6 862.00 | | 9 673.00 |
ST Autres comptes | 7 724.00 | 34 877.00 | | 7 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345.00 | 1 318.00 | | 345.00 |
YT Sous‐traitance | 50 864.00 | 123 628.00 | | 50 864.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 048.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | 5 225.00 | | 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 757.00 | 12 805.00 | | 3 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 129.00 | 15 800.00 | | 14 129.00 |
ZE Dividendes | 3 110 139.00 | | | 3 110 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 608.00 | 166 686.00 | | 68 608.00 |