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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 871.00 | 671 840.00 | 289 031.00 | 960 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 875.00 | 236 146.00 | 320 728.00 | 556 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 817.00 | 917 639.00 | 616 178.00 | 1 533 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 454.00 | 38 178.00 | 1 253 276.00 | 1 291 454.00 |
BZ Autres créances | 188 589.00 | | 188 589.00 | 188 589.00 |
CF Disponibilités | 707 507.00 | | 707 507.00 | 707 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 991.00 | 38 178.00 | 2 213 813.00 | 2 251 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 808.00 | 955 817.00 | 2 829 991.00 | 3 785 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 128.00 | | | 346 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 298.00 | | | 319 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 783 188.00 | | | 783 188.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 020.00 | | | 481 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 751.00 | | | 656 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 824.00 | | | 549 824.00 |
EA Autres dettes | 215 205.00 | | | 215 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 503.00 | | | 2 025 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 991.00 | | | 2 829 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 425.00 | | | 1 702 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 751.00 | 656 751.00 | | 656 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 205.00 | 215 205.00 | | 215 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 132.00 | 1 200 132.00 | | 1 200 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
VB T. V. A. | 159 183.00 | 159 183.00 | | 159 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 020.00 | 157 942.00 | 323 078.00 | 481 020.00 |
VI Groupe et associés | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 261.00 | 1 544 843.00 | 6 418.00 | 1 551 261.00 |
VW T.V.A. | 280 898.00 | 280 898.00 | | 280 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 786.00 | 1 703 708.00 | 323 078.00 | 2 026 786.00 |