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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 585 256.00 | | 1 585 256.00 | 1 585 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 461.00 | 140 642.00 | 2 388 819.00 | 2 529 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 937.00 | | 239 937.00 | 239 937.00 |
BZ Autres créances | 4 054 112.00 | 437 201.00 | 3 616 911.00 | 4 054 112.00 |
CF Disponibilités | 405 320.00 | | 405 320.00 | 405 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 720.00 | 437 201.00 | 4 263 519.00 | 4 700 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 181.00 | 577 843.00 | 6 652 338.00 | 7 230 181.00 |
CU Autres participations | 863 355.00 | 59 792.00 | 803 563.00 | 863 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 716 557.00 | | | 1 716 557.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 837.00 | | | -1 937 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
DL TOTAL (I) | -33 631.00 | | | -33 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757 120.00 | | | 5 757 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 459.00 | | | 810 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 969.00 | | | 6 685 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 338.00 | | | 6 652 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 435 969.00 | | | 5 435 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 988.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 133.00 | | | 850 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 177.00 | | | 830 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 064.00 | | | 4 776 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 246 603.00 | 2 448 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246 603.00 | 2 529 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695 214.00 | | | 4 695 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 700.00 | 4 150.00 | | 76 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 700.00 | 4 150.00 | | 76 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 213.00 | 25 988.00 | | 411 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 213.00 | 25 988.00 | | 411 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 213.00 | 25 988.00 | | 411 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 459.00 | 810 459.00 | | 810 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 585 256.00 | | 1 585 256.00 | 1 585 256.00 |
UX Autres créances clients | 239 937.00 | 239 937.00 | | 239 937.00 |
VB T. V. A. | 126 387.00 | 126 387.00 | | 126 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 012 863.00 | 3 012 863.00 | | 3 012 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 507 120.00 | 4 507 120.00 | | 4 507 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 861.00 | 914 861.00 | | 914 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 656.00 | 4 295 400.00 | 1 585 256.00 | 5 880 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 969.00 | 5 435 969.00 | 1 250 000.00 | 6 685 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
ST Autres comptes | 245 363.00 | | | 245 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 389.00 | | | 364 389.00 |