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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 200.00 | 1 450.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 116 134.00 | 83 007.00 | 33 126.00 | 116 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 772.00 | 25 410.00 | 362.00 | 25 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 626.00 | 207 458.00 | 11 167.00 | 218 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 685.00 | 317 075.00 | 62 609.00 | 379 685.00 |
BT Marchandises | 3 016 608.00 | 10 000.00 | 3 006 608.00 | 3 016 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 565.00 | | 267 565.00 | 267 565.00 |
BZ Autres créances | 131 804.00 | | 131 804.00 | 131 804.00 |
CF Disponibilités | 375 177.00 | | 375 177.00 | 375 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 524.00 | 10 000.00 | 3 868 524.00 | 3 878 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 209.00 | 327 075.00 | 3 931 133.00 | 4 258 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 174.00 | 1 309 387.00 | | 1 119 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 638.00 | -190 212.00 | | 132 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 812.00 | 1 163 174.00 | | 1 295 812.00 |
DP Provisions pour risques | 64 438.00 | 60 834.00 | | 64 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 438.00 | 60 834.00 | | 64 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 835.00 | 490 468.00 | | 400 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 285.00 | 340 285.00 | | 190 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454 850.00 | 1 024 438.00 | | 1 454 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 757.00 | 138 133.00 | | 333 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 156.00 | 167 444.00 | | 191 156.00 |
EA Autres dettes | | 59 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 570 884.00 | 2 220 553.00 | | 2 570 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 133.00 | 3 444 562.00 | | 3 931 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 285.00 | | | 190 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 785.00 | | 2 690 785.00 | 2 690 785.00 |
FG Production vendue services | 581 912.00 | 207 041.00 | 788 953.00 | 581 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 697.00 | 207 041.00 | 3 479 738.00 | 3 272 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 150.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 660.00 | 278 484.00 | | 28 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 660.00 | 278 484.00 | | 28 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 326 194.00 | | 1 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 264.00 | 17 291.00 | | 32 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 097.00 | 343 485.00 | | 34 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 437.00 | -65 001.00 | | -5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 031.00 | 2 894 614.00 | | 3 592 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 393.00 | 3 084 827.00 | | 3 459 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 638.00 | -190 212.00 | | 132 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 091.00 | | 5 593.00 | 374 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 938.00 | | 5 593.00 | 354 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 926.00 | 16 150.00 | | 300 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 46.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 772.00 | 16 104.00 | | 299 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 834.00 | 32 264.00 | 28 660.00 | 60 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 834.00 | 32 264.00 | 28 660.00 | 70 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 264.00 | 28 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 757.00 | 333 757.00 | | 333 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UX Autres créances clients | 267 565.00 | 267 565.00 | | 267 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 970.00 | 390 970.00 | | 390 970.00 |
VI Groupe et associés | 190 285.00 | 190 285.00 | | 190 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 546.00 | 427 546.00 | | 427 546.00 |
VW T.V.A. | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 033.00 | 1 116 033.00 | | 1 116 033.00 |