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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 267.00 | 23 285.00 | 5 981.00 | 29 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 939.00 | 23 285.00 | 52 653.00 | 75 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 467.00 | | 55 467.00 | 55 467.00 |
060 Stock marchandises | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 018.00 | | 116 018.00 | 116 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
110 Total général Actif | 260 193.00 | 23 285.00 | 236 908.00 | 260 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 602.00 | 105 743.00 | | 103 602.00 |
222 Production stockée | -31 533.00 | -11 000.00 | | -31 533.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 599.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 118.00 | 95 342.00 | | 72 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 294.00 | 19 607.00 | | 19 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 025.00 | 4 045.00 | | -9 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 46 959.00 | 48 511.00 | | 46 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 810.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 557.00 | 18 000.00 | | 23 557.00 |
252 Charges sociales | 3 461.00 | 1 298.00 | | 3 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | 501.00 | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 483.00 | 92 791.00 | | 86 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 366.00 | 2 551.00 | | -14 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 701.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 279.00 | 1 524.00 | | 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |