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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 690.00 | 85 632.00 | 49 057.00 | 134 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 861.00 | 455 222.00 | 225 639.00 | 680 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 551.00 | 540 854.00 | 274 697.00 | 815 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 993.00 | 9 696.00 | 385 297.00 | 394 993.00 |
BZ Autres créances | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CF Disponibilités | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 389.00 | 9 696.00 | 494 693.00 | 504 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 940.00 | 550 550.00 | 769 390.00 | 1 319 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 294.00 | 96 112.00 | | 96 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 462.00 | 46 782.00 | | 73 462.00 |
DL TOTAL (I) | 178 142.00 | 151 279.00 | | 178 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 214.00 | 116 099.00 | | 191 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 536.00 | 124 605.00 | | 191 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 571.00 | 146 556.00 | | 137 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 927.00 | 32 353.00 | | 70 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 248.00 | 419 775.00 | | 591 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 390.00 | 571 054.00 | | 769 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 737.00 | 383 744.00 | | 506 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 159.00 | 116 345.00 | | 769 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 810.00 | 10 880.00 | | 123 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 350.00 | 105 465.00 | | 645 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 360.00 | 156 447.00 | 69 953.00 | 454 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 630.00 | 20 002.00 | | 65 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 730.00 | 136 445.00 | 69 953.00 | 388 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 066.00 | 185 066.00 | | 185 066.00 |
UX Autres créances clients | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394 993.00 | 394 993.00 | | 394 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 083.00 | 106 571.00 | 84 512.00 | 191 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 582.00 | 445 582.00 | | 445 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 248.00 | 506 737.00 | 84 512.00 | 591 248.00 |