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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 446.00 | 65 139.00 | 157 306.00 | 222 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 728.00 | 73 983.00 | 8 744.00 | 82 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 439.00 | 26 686.00 | 20 753.00 | 47 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 121.00 | 165 810.00 | 192 311.00 | 358 121.00 |
BT Marchandises | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 562.00 | | 281 562.00 | 281 562.00 |
BZ Autres créances | 112 992.00 | | 112 992.00 | 112 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 019 821.00 | | 4 019 821.00 | 4 019 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492 091.00 | | 6 492 091.00 | 6 492 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 850 213.00 | 165 810.00 | 6 684 402.00 | 6 850 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 691 065.00 | | | 4 691 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 755.00 | | | 1 000 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 321.00 | | | 5 792 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 955.00 | | | 395 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 393.00 | | | 233 393.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 081.00 | | | 892 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 402.00 | | | 6 684 402.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 081.00 | | | 892 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 572.00 | | 23 683.00 | 342 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 133.00 | 358 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 133.00 | 352 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 065.00 | | 18 683.00 | 342 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | 5 000.00 | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 734.00 | 33 541.00 | 8 133.00 | 139 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 734.00 | 33 541.00 | 8 133.00 | 139 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 955.00 | 395 955.00 | | 395 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 394.00 | 233 394.00 | | 233 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 136.00 | 262 136.00 | | 262 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 281 562.00 | 281 562.00 | | 281 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 256.00 | 402 750.00 | 5 507.00 | 408 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 081.00 | 892 081.00 | | 892 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |