| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 5 785.00 | 628.00 | 6 413.00 |
AH Fonds commercial | 355 053.00 | | 355 053.00 | 355 053.00 |
AP Constructions | 894 871.00 | 757 935.00 | 136 935.00 | 894 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 720.00 | 240 643.00 | 11 076.00 | 251 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 163.00 | 413 159.00 | 2 003.00 | 415 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 621.00 | 1 417 523.00 | 553 098.00 | 1 970 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BZ Autres créances | 2 169 958.00 | | 2 169 958.00 | 2 169 958.00 |
CF Disponibilités | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 005.00 | | 2 202 005.00 | 2 202 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 627.00 | 1 417 523.00 | 2 755 103.00 | 4 172 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
DH Report à nouveau | 17 255.00 | 21 162.00 | | 17 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 741.00 | -3 906.00 | | -4 741.00 |
DK Provisions réglementées | 269.00 | 295.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 29 319.00 | 34 086.00 | | 29 319.00 |
DP Provisions pour risques | 11 267.00 | 8 120.00 | | 11 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 267.00 | 8 120.00 | | 11 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 41 704.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 561.00 | 2 078 154.00 | | 2 500 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 616.00 | 16 496.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 024.00 | 176 636.00 | | 193 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | 50 428.00 | | 10 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 786.00 | | |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 508.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 516.00 | 2 367 714.00 | | 2 714 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 103.00 | 2 409 921.00 | | 2 755 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 900.00 | 2 351 218.00 | | 2 705 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 41 704.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500 561.00 | | | 2 500 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FG Production vendue services | 324 411.00 | | 324 411.00 | 324 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 974.00 | | 325 974.00 | 325 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 305 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 44.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 555.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -531.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 114.00 | 733 836.00 | | 655 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 856.00 | 737 743.00 | | 659 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 741.00 | -3 906.00 | | -4 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 001.00 | | 55 158.00 | 1 922 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 537.00 | 1 970 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 537.00 | 1 561 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 466.00 | | | 361 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 134.00 | | 55 158.00 | 1 513 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 714.00 | 29 346.00 | 6 537.00 | 1 394 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 929.00 | 29 346.00 | 6 537.00 | 1 388 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | | 25.00 | 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 120.00 | 11 267.00 | 8 120.00 | 8 120.00 |
6T Sur comptes clients | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | 11 267.00 | 8 295.00 | 8 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 267.00 | 8 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 024.00 | 193 024.00 | | 193 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VC Groupe et associés | 2 121 613.00 | 2 121 613.00 | | 2 121 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 561.00 | 2 500 561.00 | | 2 500 561.00 |
VP Divers | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 535.00 | 2 229 535.00 | | 2 229 535.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 900.00 | 2 705 900.00 | | 2 705 900.00 |