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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 121 959.00 | |
AP Constructions | | | 8 744.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 115 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 8 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 258 364.00 | |
BT Marchandises | | | 5 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 609.00 | |
CF Disponibilités | | | 705 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 718 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 977 291.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 649 594.00 | 433 717.00 | | 649 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 196.00 | 215 877.00 | | 244 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 270.00 | 4 155.00 | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 905 444.00 | 662 134.00 | | 905 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 16 236.00 | | 42 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 217.00 | 31 733.00 | | 26 217.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 847.00 | 50 969.00 | | 71 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 291.00 | 713 103.00 | | 977 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 482.00 | | 11 967.00 | 1 104 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 399.00 | | 11 967.00 | 982 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 849.00 | 36 236.00 | | 821 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 725.00 | 36 236.00 | | 821 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |